Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ваннэн Экологическая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 868 | 962 | 1 047 | 1 123 | 1 275 | 1 305 | 1 234 | 1 190 | 1 042 | 1 506 | 1 533 | 1 613 | 1 682 | 1 259 | 1 363 | 1 384 | 1 555 | 1 596 | 1 556 | 1 626 |
| Изменять (%) | 10,79 | 8,86 | 7,26 | 13,53 | 2,33 | -5,44 | -3,53 | -12,42 | 44,54 | 1,74 | 5,27 | 4,23 | -25,11 | 8,26 | 1,53 | 12,32 | 2,67 | -2,55 | 4,52 | |
| % от денежного потока | -122,51 | 102,98 | 131,30 | 257,00 | 193,40 | -172,18 | -212,21 | -3 242,01 | -299,93 | -1 028,63 | -1 303,39 | -1 039,17 | -1 605,73 | -274,10 | -514,74 | 11 566,07 | 2 119,30 | 627,80 | 605,79 | -1 930,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 912 | -1 809 | -1 887 | -1 920 | -1 618 | -1 498 | -1 414 | -1 269 | -1 576 | -1 882 | -1 720 | -1 560 | -1 441 | -1 006 | -892 | -883 | -746 | -621 | -519 | -514 |
| Изменять (%) | -5,38 | 4,28 | 1,78 | -15,72 | -7,45 | -5,57 | -10,32 | 24,28 | 19,38 | -8,62 | -9,31 | -7,61 | -30,22 | -11,33 | -1,02 | -15,45 | -16,81 | -16,33 | -0,97 | |
| % от денежного потока | 269,88 | -193,73 | -236,64 | -439,50 | -245,52 | 197,70 | 243,34 | 3 455,97 | 453,68 | 1 285,11 | 1 462,58 | 1 004,62 | 1 376,07 | 218,89 | 336,67 | -7 375,63 | -1 017,30 | -244,17 | -202,28 | 610,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 336 | 1 781 | 1 637 | 1 234 | 1 003 | -564 | -400 | 42 | 187 | 230 | 70 | -208 | -344 | -713 | -737 | -490 | -735 | -714 | -773 | -1 189 |
| Изменять (%) | 430,82 | -8,10 | -24,60 | -18,76 | -156,28 | -29,06 | -110,45 | 346,49 | 23,06 | -69,37 | -395,61 | 65,53 | 107,02 | 3,30 | -33,49 | 50,09 | -2,89 | 8,22 | 53,81 | |
| % от денежного потока | -47,37 | 190,75 | 205,33 | 282,50 | 152,12 | 74,49 | 68,88 | -113,96 | -53,75 | -156,94 | -59,87 | 134,04 | 328,91 | 155,21 | 278,13 | -4 094,02 | -1 002,45 | -280,87 | -300,98 | 1 411,29 |
| Денежный поток | -709 | 934 | 797 | 437 | 659 | -758 | -581 | -37 | -347 | -146 | -118 | -155 | -105 | -459 | -265 | 12 | 73 | 254 | 257 | -84 |
| Изменять (%) | -231,81 | -14,63 | -45,20 | 50,86 | -214,94 | -23,28 | -93,69 | 846,69 | -57,86 | -19,70 | 32,04 | -32,55 | 338,70 | -42,35 | -104,52 | 512,99 | 246,59 | 0,99 | -132,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
