Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нанкинская Портовая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 352 | 347 | 359 | 348 | 332 | 335 | 309 | 306 | 245 | 296 | 274 | 259 | 305 | 353 | 378 | 354 | 399 | 337 | 362 | 383 |
| Изменять (%) | -1,45 | 3,33 | -2,99 | -4,43 | 0,80 | -7,74 | -1,08 | -19,95 | 20,74 | -7,26 | -5,60 | 17,86 | 15,88 | 6,90 | -6,30 | 12,64 | -15,40 | 7,25 | 5,80 | |
| % от денежного потока | 2 862,56 | 494,60 | 241,78 | 247,16 | 190,82 | -286,02 | -194,47 | -131,71 | -81,56 | -187,89 | 782,40 | -1 053,77 | 208,06 | 173,48 | 133,57 | 562,50 | -26 508,17 | -263,99 | -332,23 | 493,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 34 | 1 | 124 | 118 | 94 | -208 | -245 | -300 | -266 | -219 | -102 | -153 | -148 | -159 | -66 | -209 | -242 | -344 | -459 | -397 |
| Изменять (%) | -95,88 | 8 792,57 | -4,94 | -19,75 | -320,06 | 17,69 | 22,50 | -11,31 | -17,63 | -53,47 | 50,66 | -3,78 | 7,55 | -58,31 | 216,09 | 15,82 | 42,11 | 33,25 | -13,43 | |
| % от денежного потока | 274,35 | 1,98 | 83,44 | 83,59 | 54,20 | 177,34 | 153,82 | 129,00 | 88,50 | 139,09 | -290,61 | 624,65 | -100,70 | -77,92 | -23,40 | -332,41 | 16 107,80 | 269,45 | 421,31 | -512,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -374 | -278 | -334 | -325 | -253 | -244 | -224 | -238 | -279 | -234 | -137 | -130 | -11 | 9 | -29 | -82 | -158 | -121 | -12 | 92 |
| Изменять (%) | -25,53 | 20,04 | -2,78 | -22,21 | -3,22 | -8,55 | 6,65 | 17,12 | -16,19 | -41,36 | -5,34 | -91,69 | -183,80 | -418,17 | 184,46 | 92,93 | -23,51 | -90,15 | -872,02 | |
| % от денежного потока | -3 036,92 | -396,55 | -225,20 | -230,74 | -145,00 | 208,68 | 140,65 | 102,71 | 93,05 | 148,80 | -391,79 | 529,12 | -7,36 | 4,44 | -10,17 | -130,09 | 10 500,35 | 94,55 | 10,93 | 118,56 |
| Денежный поток | 12 | 70 | 148 | 141 | 174 | -117 | -159 | -232 | -300 | -157 | 35 | -25 | 147 | 204 | 283 | 63 | -2 | -128 | -109 | 77 |
| Изменять (%) | 470,35 | 111,38 | -5,11 | 23,78 | -167,25 | 35,68 | 46,06 | 29,27 | -47,59 | -122,27 | -170,09 | -696,92 | 38,98 | 38,84 | -77,75 | -102,39 | 8 395,26 | -14,78 | -171,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
