Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 | 381 | 267 | 234 | 299 | 185 | 331 | 341 | 268 | 291 | 173 | 125 | 261 | 364 | 319 | 299 | 276 | 254 | 131 | -208 |
| Изменять (%) | 192,40 | -29,94 | -12,41 | 27,96 | -38,11 | 79,14 | 2,81 | -21,25 | 8,57 | -40,59 | -27,99 | 109,33 | 39,70 | -12,58 | -6,10 | -7,78 | -7,87 | -48,36 | -258,51 | |
| % от денежного потока | -74,21 | 1 273,53 | -308,30 | -362,80 | 1 547,62 | -204,74 | 173,03 | 126,28 | 140,15 | 430,56 | -214,49 | -52,28 | 1 502,64 | 820,66 | -1 863,11 | -16 123,35 | -220,42 | 74,90 | 8,48 | -18,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -126 | -128 | -140 | -184 | -177 | -208 | -171 | -154 | -148 | -177 | -210 | -200 | -218 | -202 | -233 | -266 | -295 | -417 | -488 | -507 |
| Изменять (%) | 1,58 | 9,20 | 31,75 | -3,54 | 16,98 | -17,65 | -9,79 | -4,28 | 19,69 | 18,85 | -4,91 | 9,16 | -7,54 | 15,77 | 14,14 | 10,63 | 41,54 | 16,92 | 3,96 | |
| % от денежного потока | 71,72 | -427,57 | 161,35 | 285,61 | -918,41 | 229,68 | -89,23 | -57,14 | -77,08 | -261,07 | 260,21 | 83,75 | -1 255,33 | -453,78 | 1 364,35 | 14 352,05 | 235,39 | -122,89 | -31,50 | -45,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -179 | -221 | -211 | -112 | -100 | -68 | 31 | 84 | 71 | -48 | -45 | -164 | -26 | -117 | -101 | -35 | -106 | 501 | 1 904 | 1 830 |
| Изменять (%) | 23,57 | -4,39 | -46,86 | -10,67 | -32,72 | -146,48 | 166,33 | -15,28 | -168,48 | -6,64 | 261,44 | -84,16 | 351,11 | -13,74 | -65,78 | 206,58 | -573,97 | 279,66 | -3,89 | |
| % от денежного потока | 101,94 | -739,26 | 244,25 | 174,38 | -519,31 | 74,69 | 16,38 | 30,96 | 36,97 | -71,63 | 56,08 | 68,61 | -149,23 | -263,19 | 589,60 | 1 859,40 | 84,51 | 147,74 | 122,97 | 164,06 |
| Денежный поток | -175 | 30 | -87 | -64 | 19 | -90 | 192 | 270 | 191 | 68 | -81 | -238 | 17 | 44 | -17 | -2 | -125 | 339 | 1 548 | 1 115 |
| Изменять (%) | -117,04 | -389,38 | -25,57 | -130,00 | -567,78 | -311,97 | 40,87 | -29,04 | -64,66 | -219,25 | 195,44 | -107,28 | 155,79 | -138,50 | -89,15 | 6 645,48 | -371,12 | 356,11 | -27,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
