Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sinosteel New Materials Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 164 | 213 | 241 | 96 | 129 | -13 | 214 | 162 | 167 | 251 | 13 | 184 | 132 | 205 | 297 | 432 | 320 | 402 | 452 |
| Изменять (%) | 81,25 | 29,45 | 13,19 | -60,25 | 35,01 | -110,19 | -1 727,01 | -24,38 | 2,94 | 50,69 | -94,97 | 1 358,44 | -28,38 | 55,37 | 44,73 | 45,39 | -25,84 | 25,47 | 12,55 | |
| % от денежного потока | 357,80 | 595,58 | 18,64 | 46,99 | 32,30 | 44,63 | 1,98 | 429,28 | -213,40 | -205,70 | -203,06 | -8,86 | 56,53 | 29,70 | 55,29 | 115,93 | 249,74 | -3 369,24 | 1 842,32 | -124,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | -150 | -217 | -641 | -651 | -600 | -459 | -92 | -57 | -85 | -135 | 118 | 163 | 237 | 204 | 2 | -41 | -89 | -145 | -565 |
| Изменять (%) | 36,83 | 45,42 | 195,01 | 1,46 | -7,82 | -23,43 | -79,94 | -37,80 | 47,45 | 60,04 | -187,52 | 37,96 | 45,07 | -13,85 | -99,16 | -2 501,39 | 115,55 | 62,70 | 290,17 | |
| % от денежного потока | -431,05 | -541,67 | -19,05 | -125,13 | -219,57 | -207,17 | 69,03 | -184,49 | 75,44 | 104,16 | 109,20 | -82,92 | 50,07 | 53,28 | 54,99 | 0,67 | -23,89 | 936,95 | -664,37 | 155,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 13 | 1 146 | 913 | 851 | 761 | -193 | -72 | -180 | -164 | -240 | -273 | -21 | 76 | -38 | -42 | -218 | -241 | -236 | -253 |
| Изменять (%) | -71,03 | 8 909,03 | -20,33 | -6,76 | -10,67 | -125,33 | -62,62 | 150,62 | -9,28 | 46,71 | 13,79 | -92,27 | -461,53 | -149,69 | 11,48 | 416,41 | 10,29 | -2,06 | 7,22 | |
| % от денежного потока | 173,25 | 46,09 | 100,40 | 178,14 | 287,27 | 262,64 | 28,95 | -144,18 | 237,56 | 201,80 | 193,95 | 191,47 | -6,48 | 17,17 | -10,22 | -16,51 | -126,36 | 2 535,18 | -1 082,17 | 69,52 |
| Денежный поток | 25 | 28 | 1 142 | 513 | 296 | 290 | -665 | 50 | -76 | -81 | -124 | -143 | 326 | 445 | 371 | 256 | 173 | -10 | 22 | -364 |
| Изменять (%) | 8,89 | 4 035,74 | -55,10 | -42,18 | -2,30 | -329,79 | -107,50 | -252,11 | 6,80 | 52,65 | 15,27 | -328,48 | 36,31 | -16,53 | -30,98 | -32,51 | -105,50 | -329,45 | -1 768,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
