Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдунская компания Sunpaper Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 496 | 6 616 | 8 269 | 7 106 | 6 228 | 4 898 | 3 997 | 4 988 | 4 922 | 3 824 | 4 412 | 5 135 | 6 265 | 6 617 | 5 580 | 5 579 | 6 784 | 8 500 | 8 038 | 7 368 |
| Изменять (%) | 20,38 | 24,98 | -14,06 | -12,36 | -21,35 | -18,40 | 24,80 | -1,34 | -22,31 | 15,39 | 16,39 | 22,00 | 5,63 | -15,67 | -0,02 | 21,59 | 25,29 | -5,44 | -8,34 | |
| % от денежного потока | -7 021,46 | -21 258,16 | 1 230,37 | -1 968,57 | 9 609,60 | 958,50 | -1 866,70 | 680,46 | -3 151,17 | -780,82 | -1 116,85 | -1 043,27 | 1 183,09 | 109 589,68 | 1 236,60 | 836,61 | -2 788,13 | 2 306,32 | 16 271,54 | -1 073,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 951 | -6 261 | -7 226 | -7 897 | -8 281 | -7 195 | -7 895 | -6 388 | -6 153 | -6 121 | -4 893 | -5 851 | -5 180 | -4 769 | -4 122 | -3 988 | -4 549 | -5 550 | -6 656 | -7 888 |
| Изменять (%) | 5,21 | 15,40 | 9,29 | 4,86 | -13,12 | 9,73 | -19,09 | -3,68 | -0,51 | -20,07 | 19,60 | -11,47 | -7,94 | -13,57 | -3,24 | 14,07 | 22,00 | 19,92 | 18,51 | |
| % от денежного потока | 7 603,72 | 20 118,90 | -1 075,18 | 2 187,82 | -12 778,13 | -1 407,83 | 3 687,02 | -871,36 | 3 939,26 | 1 249,97 | 1 238,51 | 1 188,83 | -978,23 | -78 975,02 | -913,32 | -598,02 | 1 869,78 | -1 506,05 | -13 474,89 | 1 149,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 372 | -387 | -372 | 429 | 2 112 | 2 796 | 3 667 | 2 119 | 1 067 | 1 803 | 86 | 223 | -561 | -1 846 | -1 012 | -928 | -2 479 | -2 580 | -1 331 | -163 |
| Изменять (%) | -203,83 | -3,82 | -215,33 | 392,38 | 32,37 | 31,13 | -42,20 | -49,64 | 68,90 | -95,22 | 158,50 | -351,99 | 229,11 | -45,20 | -8,25 | 167,11 | 4,07 | -48,42 | -87,75 | |
| % от денежного потока | -475,85 | 1 242,63 | -55,35 | -118,85 | 3 259,20 | 547,13 | -1 712,31 | 289,08 | -683,36 | -368,13 | -21,80 | -45,23 | -105,94 | -30 573,54 | -224,18 | -139,19 | 1 019,01 | -700,12 | -2 694,28 | 23,77 |
| Денежный поток | -78 | -31 | 672 | -361 | 65 | 511 | -214 | 733 | -156 | -490 | -395 | -492 | 530 | 6 | 451 | 667 | -243 | 369 | 49 | -686 |
| Изменять (%) | -60,24 | -2 259,44 | -153,71 | -117,95 | 688,55 | -141,90 | -442,37 | -121,30 | 213,53 | -19,33 | 24,60 | -207,58 | -98,86 | 7 373,25 | 47,78 | -136,48 | -251,47 | -86,60 | -1 488,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
