Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sinoma Science & Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 295 | 3 273 | 2 986 | 3 800 | 3 255 | 3 672 | 2 352 | 2 984 | 3 415 | 3 031 | 3 227 | 3 021 | 2 289 | 4 822 | 4 307 | 4 438 | 6 436 | 3 600 | 5 070 | 5 606 |
| Изменять (%) | -0,68 | -8,75 | 27,26 | -14,35 | 12,82 | -35,96 | 26,90 | 14,43 | -11,24 | 6,45 | -6,36 | -24,24 | 110,67 | -10,69 | 3,05 | 45,00 | -44,06 | 40,82 | 10,58 | |
| % от денежного потока | 1 035,63 | 235,50 | 147,66 | 544,32 | 889,03 | -1 425,33 | -343,91 | 258,88 | 623,54 | 101,78 | 1 475,36 | -2 588,57 | -153,26 | -204,17 | -244,91 | -278,66 | 1 262,62 | -555,13 | 2 675,39 | 380,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 867 | -1 998 | -1 918 | -1 400 | -1 478 | -1 553 | -1 324 | -1 868 | -2 664 | -3 974 | -4 727 | -5 877 | -6 952 | -7 511 | -7 958 | -7 495 | -6 023 | -4 506 | -3 648 | -2 783 |
| Изменять (%) | -30,28 | -4,00 | -27,02 | 5,55 | 5,10 | -14,77 | 41,12 | 42,63 | 49,14 | 18,97 | 24,32 | 18,29 | 8,04 | 5,96 | -5,83 | -19,63 | -25,20 | -19,05 | -23,71 | |
| % от денежного потока | -900,99 | -143,82 | -94,86 | -200,54 | -403,62 | 602,84 | 193,59 | -162,05 | -486,51 | -133,43 | -2 161,50 | 5 034,94 | 465,44 | 318,00 | 452,55 | 470,54 | -1 181,70 | 694,79 | -1 924,87 | -189,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -101 | 146 | 987 | -1 656 | -1 377 | -2 354 | -1 680 | 24 | -229 | 3 889 | 1 687 | 2 711 | 3 159 | 307 | 1 864 | 1 454 | 84 | 241 | -1 250 | -1 369 |
| Изменять (%) | -244,16 | 577,27 | -267,81 | -16,84 | 70,92 | -28,64 | -101,43 | -1 056,55 | -1 795,76 | -56,62 | 60,70 | 16,51 | -90,27 | 506,71 | -21,98 | -94,20 | 185,39 | -619,07 | 9,53 | |
| % от денежного потока | -31,77 | 10,49 | 48,80 | -237,24 | -376,22 | 913,82 | 245,68 | 2,08 | -41,87 | 130,57 | 771,38 | -2 322,69 | -211,48 | -13,01 | -106,01 | -91,32 | 16,56 | -37,14 | -659,75 | -93,06 |
| Денежный поток | 318 | 1 390 | 2 022 | 698 | 366 | -258 | -684 | 1 153 | 548 | 2 978 | 219 | -117 | -1 494 | -2 362 | -1 759 | -1 593 | 510 | -649 | 189 | 1 471 |
| Изменять (%) | 336,77 | 45,54 | -65,48 | -47,56 | -170,37 | 165,41 | -268,59 | -52,49 | 443,80 | -92,66 | -153,37 | 1 179,63 | 58,14 | -25,55 | -9,43 | -132,00 | -227,23 | -129,22 | 676,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
