Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синьцзян Чжунтайская химическая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 131 | 7 062 | 7 806 | 7 493 | 4 794 | 4 458 | 2 636 | 5 291 | 5 430 | 5 325 | 5 516 | 3 203 | 5 446 | 4 165 | 6 217 | 6 594 | 5 854 | 5 884 | 5 206 | 4 392 |
| Изменять (%) | -13,15 | 10,53 | -4,01 | -36,02 | -7,02 | -40,88 | 100,74 | 2,64 | -1,94 | 3,58 | -41,94 | 70,06 | -23,53 | 49,27 | 6,06 | -11,22 | 0,50 | -11,52 | -15,64 | |
| % от денежного потока | 809,59 | 2 569,50 | -1 276,91 | -523,41 | -1 502,33 | -4 933,81 | -326,84 | 418,23 | 1 188,97 | 857,44 | 649,39 | -340,97 | -6 415,65 | -322,10 | -483,59 | 1 115,70 | 937,17 | -4 517,02 | 1 229,46 | 511,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 848 | -2 492 | -2 578 | -3 628 | -3 281 | -3 256 | -3 491 | -4 160 | -4 670 | -6 182 | -6 388 | -5 355 | -4 794 | -4 304 | -3 513 | -3 604 | -3 657 | -3 439 | -3 699 | -3 421 |
| Изменять (%) | -35,25 | 3,45 | 40,76 | -9,58 | -0,76 | 7,21 | 19,17 | 12,25 | 32,37 | 3,35 | -16,17 | -10,48 | -10,21 | -18,38 | 2,59 | 1,47 | -5,96 | 7,55 | -7,50 | |
| % от денежного потока | -383,14 | -906,51 | 421,65 | 253,44 | 1 028,06 | 3 603,46 | 432,90 | -328,87 | -1 022,45 | -995,35 | -752,16 | 570,16 | 5 646,83 | 332,85 | 273,26 | -609,79 | -585,39 | 2 640,04 | -873,48 | -398,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 261 | -4 281 | -5 824 | -5 267 | -1 764 | -1 268 | 80 | 120 | -397 | 1 389 | 1 638 | 1 135 | -783 | -1 161 | -4 004 | -2 390 | -1 559 | -2 586 | -1 098 | -122 |
| Изменять (%) | 31,25 | 36,05 | -9,56 | -66,51 | -28,14 | -106,29 | 50,65 | -430,20 | -450,11 | 17,99 | -30,70 | -168,95 | 48,24 | 245,00 | -40,32 | -34,76 | 65,87 | -57,53 | -88,85 | |
| % от денежного потока | -324,71 | -1 557,39 | 952,63 | 367,91 | 552,76 | 1 402,86 | -9,89 | 9,50 | -86,84 | 223,61 | 192,91 | -120,89 | 922,25 | 89,76 | 311,46 | -404,37 | -249,59 | 1 985,51 | -259,37 | -14,25 |
| Денежный поток | 1 004 | 275 | -611 | -1 432 | -319 | -90 | -806 | 1 265 | 457 | 621 | 849 | -939 | -85 | -1 293 | -1 286 | 591 | 625 | -130 | 423 | 859 |
| Изменять (%) | -72,63 | -322,42 | 134,18 | -77,71 | -71,69 | 792,44 | -256,87 | -63,89 | 35,97 | 36,76 | -210,59 | -90,96 | 1 423,20 | -0,58 | -145,97 | 5,70 | -120,85 | -425,07 | 102,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
