Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sansteel MinGuang Co., Ltd., Фуцзянь Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 661 | 4 856 | 823 | 1 552 | -140 | 981 | 3 542 | 1 499 | 2 104 | -897 | -1 336 | -1 371 | -2 477 | 1 250 | 2 118 | 749 | -85 | 2 216 | 594 | 1 686 |
| Изменять (%) | -27,10 | -83,05 | 88,66 | -109,03 | -800,12 | 260,96 | -57,69 | 40,39 | -142,62 | 48,99 | 2,60 | 80,66 | -150,47 | 69,47 | -64,66 | -111,38 | -2 701,70 | -73,21 | 183,91 | |
| % от денежного потока | 4 345,15 | 173,39 | 75,82 | 52,75 | -26,05 | -79,20 | 935,62 | -150,52 | 404,91 | 27,57 | 4 174,42 | -116,48 | 352,87 | -3 529,51 | 327,32 | -65,49 | 11,40 | 74,44 | -61,27 | 991,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 263 | -6 241 | -5 107 | -3 652 | -3 248 | -3 466 | -3 616 | -2 104 | -969 | -2 784 | -1 275 | -1 241 | -1 890 | -1 933 | -3 055 | -4 364 | -4 179 | -2 363 | -2 877 | -2 120 |
| Изменять (%) | -14,07 | -18,17 | -28,49 | -11,06 | 6,71 | 4,34 | -41,81 | -53,95 | 187,27 | -54,20 | -2,65 | 52,33 | 2,26 | 58,05 | 42,84 | -4,24 | -43,46 | 21,76 | -26,31 | |
| % от денежного потока | -4 738,19 | -222,86 | -470,60 | -124,07 | -603,68 | 279,74 | -955,17 | 211,32 | -186,46 | 85,56 | 3 982,58 | -105,45 | 269,34 | 5 458,49 | -472,11 | 381,84 | 559,09 | -79,36 | 296,83 | -1 246,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 756 | 4 186 | 5 370 | 5 043 | 3 926 | 1 246 | 453 | -390 | -616 | 427 | 2 579 | 3 789 | 3 665 | 648 | 1 584 | 2 473 | 3 517 | 3 124 | 1 314 | 604 |
| Изменять (%) | 453,81 | 28,28 | -6,09 | -22,14 | -68,27 | -63,66 | -186,25 | 57,68 | -169,37 | 503,94 | 46,91 | -3,26 | -82,33 | 144,57 | 56,09 | 42,23 | -11,18 | -57,94 | -54,02 | |
| % от денежного потока | 493,04 | 149,46 | 494,77 | 171,33 | 729,74 | -100,54 | 119,55 | 39,20 | -118,45 | -13,13 | -8 057,00 | 321,93 | -522,21 | -1 828,98 | 244,79 | -216,34 | -470,48 | 104,92 | -135,57 | 355,23 |
| Денежный поток | 153 | 2 800 | 1 085 | 2 943 | 538 | -1 239 | 379 | -996 | 520 | -3 253 | -32 | 1 177 | -702 | -35 | 647 | -1 143 | -748 | 2 977 | -969 | 170 |
| Изменять (%) | 1 726,85 | -61,25 | 171,21 | -81,72 | -330,29 | -130,56 | -363,02 | -152,19 | -726,04 | -99,02 | -3 776,77 | -159,64 | -94,95 | -1 927,36 | -276,61 | -34,60 | -498,29 | -132,55 | -117,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
