Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуанчжоу Zhiguang Electric Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 | 438 | 434 | 336 | 372 | 1 | 49 | 116 | 163 | 225 | 123 | 248 | -27 | 68 | -7 | 3 | 164 | 110 | 218 | 385 |
| Изменять (%) | 60,86 | -0,98 | -22,51 | 10,58 | -99,81 | 6 740,76 | 137,23 | 40,00 | 38,14 | -45,39 | 101,56 | -110,78 | -356,21 | -109,93 | -144,61 | 5 322,11 | -32,88 | 97,54 | 76,54 | |
| % от денежного потока | -111,62 | -261,23 | -1 213,20 | -186,21 | -727,91 | -0,87 | -499,29 | 41,76 | 57,55 | 95,29 | 54,95 | -111,70 | 12,53 | 225,66 | -2,10 | 0,92 | 95,21 | 98,66 | -61,37 | -125,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | -33 | -109 | -276 | -343 | -190 | -64 | 311 | 349 | 127 | 136 | -414 | -393 | -739 | -904 | -1 201 | -1 270 | -921 | -948 | -796 |
| Изменять (%) | -67,23 | 226,32 | 152,74 | 24,11 | -44,48 | -66,23 | -583,76 | 12,13 | -63,59 | 7,14 | -404,21 | -5,09 | 88,15 | 22,27 | 32,85 | 5,81 | -27,47 | 2,88 | -16,02 | |
| % от денежного потока | 41,90 | 19,98 | 305,77 | 153,08 | 671,57 | 230,01 | 653,89 | 111,53 | 123,11 | 53,72 | 60,79 | 186,50 | 184,15 | -2 435,93 | -278,72 | -363,18 | -735,45 | -823,59 | 266,79 | 259,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -414 | -572 | -360 | -240 | -80 | 107 | 5 | -149 | -228 | -116 | -35 | -56 | 206 | 701 | 1 235 | 1 528 | 1 279 | 923 | 375 | 104 |
| Изменять (%) | 38,20 | -37,06 | -33,28 | -66,78 | -233,91 | -94,98 | -2 868,71 | 53,75 | -49,30 | -69,59 | 58,75 | -468,71 | 239,90 | 76,15 | 23,76 | -16,33 | -27,82 | -59,42 | -72,27 | |
| % от денежного потока | 169,72 | 341,25 | 1 007,42 | 133,13 | 156,34 | -129,15 | -54,59 | -53,30 | -80,66 | -49,01 | -15,74 | 25,20 | -96,68 | 2 310,27 | 380,82 | 462,26 | 740,24 | 824,90 | -105,41 | -33,81 |
| Денежный поток | -244 | -168 | -36 | -180 | -51 | -83 | -10 | 279 | 283 | 236 | 224 | -222 | -213 | 30 | 324 | 331 | 173 | 112 | -355 | -307 |
| Изменять (%) | -31,27 | -78,68 | 404,85 | -71,71 | 62,11 | -88,12 | -2 936,13 | 1,59 | -16,56 | -5,31 | -199,16 | -3,88 | -114,22 | 968,60 | 1,96 | -47,75 | -35,23 | -417,58 | -13,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
