Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэ Цзян Хай Лян Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | 703 | -1 081 | -3 149 | -1 895 | -2 580 | -2 513 | 29 | 348 | 870 | -1 297 | -1 888 | -2 237 | -776 | 276 | -2 475 | -2 140 | -2 300 | -2 598 | 736 |
| Изменять (%) | -2 411,13 | -253,81 | 191,19 | -39,83 | 36,20 | -2,61 | -101,15 | 1 102,16 | 150,30 | -249,02 | 45,60 | 18,46 | -65,29 | -135,51 | -997,73 | -13,54 | 7,49 | 12,96 | -128,32 | |
| % от денежного потока | -1,42 | -502,57 | 307,87 | 210,07 | 262,92 | 4 514,26 | 555,16 | 3,20 | -134,17 | -2 935,24 | -260,25 | 1 300,88 | -294,42 | -29,45 | 30,18 | -371,87 | -361,12 | 210,49 | -8 774,31 | 194,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -605 | -719 | 464 | -524 | -44 | -532 | -1 602 | -2 060 | -2 297 | -2 309 | -2 124 | -2 526 | -2 723 | -2 456 | -3 122 | -2 032 | -1 264 | -1 093 | 128 | 78 |
| Изменять (%) | 18,78 | -164,50 | -213,08 | -91,62 | 1 111,06 | 200,87 | 28,62 | 11,50 | 0,53 | -8,01 | 18,93 | 7,78 | -9,81 | 27,12 | -34,91 | -37,80 | -13,48 | -111,66 | -38,97 | |
| % от денежного потока | -28,35 | 513,85 | -132,00 | 34,98 | 6,10 | 931,32 | 353,83 | -228,18 | 886,43 | 7 788,90 | -426,30 | 1 740,48 | -358,38 | -93,14 | -341,73 | -305,26 | -213,27 | 100,06 | 430,61 | 20,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 851 | -220 | 268 | 2 190 | 1 445 | 3 091 | 3 413 | 2 834 | 1 372 | 1 294 | 4 027 | 4 131 | 5 623 | 5 742 | 3 729 | 5 279 | 3 917 | 2 398 | 2 512 | -507 |
| Изменять (%) | -107,73 | -221,71 | 716,30 | -34,04 | 113,99 | 10,40 | -16,96 | -51,58 | -5,69 | 211,16 | 2,57 | 36,13 | 2,11 | -35,06 | 41,58 | -25,80 | -38,79 | 4,79 | -120,17 | |
| % от денежного потока | 133,55 | 157,58 | -76,39 | -146,12 | -200,49 | -5 408,45 | -753,94 | 313,91 | -529,56 | -4 365,25 | 808,16 | -2 845,82 | 740,14 | 217,80 | 408,18 | 793,15 | 661,01 | -219,39 | 8 484,06 | -133,85 |
| Денежный поток | 2 135 | -140 | -351 | -1 499 | -721 | -57 | -453 | 903 | -259 | -30 | 498 | -145 | 760 | 2 636 | 914 | 666 | 593 | -1 093 | 30 | 379 |
| Изменять (%) | -106,55 | 151,08 | 326,77 | -51,93 | -92,07 | 691,93 | -299,45 | -128,70 | -88,56 | -1 780,71 | -129,13 | -623,43 | 247,00 | -65,35 | -27,14 | -10,97 | -284,41 | -102,71 | 1 178,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
