Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэфэйская компания по развитию городского строительства, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -591 | 76 | 2 655 | 2 086 | 868 | -2 605 | -4 524 | -5 790 | -6 371 | -1 885 | -892 | 1 769 | 2 695 | 1 081 | -563 | -1 259 | -220 | -138 | -321 | -524 |
| Изменять (%) | -112,88 | 3 388,33 | -21,43 | -58,39 | -400,17 | 73,64 | 27,98 | 10,04 | -70,41 | -52,71 | -298,42 | 52,35 | -59,89 | -152,04 | 123,68 | -82,50 | -37,47 | 133,15 | 63,08 | |
| % от денежного потока | -969,22 | 73,05 | 85,77 | 70,32 | -505,53 | 852,73 | 227,41 | 227,80 | -1 024,82 | -109,80 | -32,24 | 49,09 | 284,67 | -129,32 | 21,04 | 43,68 | 18,79 | -9,21 | -195,19 | -42,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -245 | 10 | 211 | -8 | -174 | -176 | -177 | -145 | 18 | 27 | 49 | -2 | 31 | -240 | -180 | -149 | -178 | -521 | -444 | -507 |
| Изменять (%) | -104,08 | 2 008,43 | -103,82 | 2 056,29 | 1,58 | 0,52 | -18,41 | -112,21 | 53,45 | 81,94 | -103,50 | -1 897,05 | -876,13 | -25,22 | -17,17 | 19,63 | 192,81 | -14,81 | 14,21 | |
| % от денежного потока | -401,41 | 9,59 | 6,80 | -0,27 | 101,07 | 57,70 | 8,91 | 5,69 | 2,84 | 1,58 | 1,78 | -0,05 | 3,27 | 28,73 | 6,72 | 5,16 | 15,19 | -34,87 | -269,90 | -40,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 897 | 18 | 230 | 888 | -866 | 2 476 | 2 712 | 3 393 | 6 975 | 3 575 | 3 608 | 1 836 | -1 780 | -1 677 | -1 932 | -1 474 | -774 | 2 154 | 930 | 2 275 |
| Изменять (%) | -97,98 | 1 170,71 | 286,58 | -197,50 | -385,88 | 9,52 | 25,11 | 105,59 | -48,74 | 0,92 | -49,11 | -196,91 | -5,75 | 15,20 | -23,69 | -47,53 | -378,38 | -56,83 | 144,70 | |
| % от денежного потока | 1 470,64 | 17,36 | 7,42 | 29,95 | 504,46 | -810,43 | -136,32 | -133,49 | 1 121,98 | 208,22 | 130,46 | 50,96 | -187,94 | 200,59 | 72,24 | 51,16 | 66,02 | 144,08 | 565,09 | 182,86 |
| Денежный поток | 61 | 104 | 3 096 | 2 966 | -172 | -306 | -1 989 | -2 542 | 622 | 1 717 | 2 766 | 3 604 | 947 | -836 | -2 674 | -2 882 | -1 172 | 1 495 | 165 | 1 244 |
| Изменять (%) | 70,90 | 2 871,12 | -4,18 | -105,79 | 77,95 | 551,09 | 27,77 | -124,46 | 176,21 | 61,08 | 30,29 | -73,73 | -188,30 | 219,88 | 7,76 | -59,34 | -227,55 | -88,99 | 656,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
