Отчет о движении денежных средств (TTM)
ШЭНЬЧЖЭНЬ ТОПРАЙСОЛАР Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -81 | 394 | 412 | 376 | 333 | 159 | 326 | 449 | 396 | 480 | 275 | 166 | 255 | 84 | 83 | 86 | 176 | 165 | 123 | 149 |
| Изменять (%) | -584,66 | 4,58 | -8,86 | -11,47 | -52,08 | 104,54 | 37,61 | -11,85 | 21,23 | -42,55 | -39,77 | 53,63 | -67,16 | -0,60 | 3,83 | 103,65 | -6,47 | -25,27 | 21,25 | |
| % от денежного потока | 139,68 | 1 115,78 | 414,94 | 212,02 | 37,76 | 29,74 | 50,00 | 92,25 | -103,99 | 108,19 | -86,23 | -44,57 | -101,21 | -10,73 | -249,90 | -2 939,87 | 350,06 | 123,44 | 116,64 | 123,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -173 | -200 | -169 | -174 | -197 | -276 | -211 | -241 | -211 | 32 | -279 | -150 | -29 | -236 | 41 | -121 | -199 | -185 | -162 | -180 |
| Изменять (%) | 15,69 | -15,24 | 2,71 | 13,47 | 39,75 | -23,47 | 14,08 | -12,33 | -114,94 | -986,53 | -46,39 | -80,34 | 703,14 | -117,16 | -398,93 | 63,69 | -6,96 | -12,45 | 11,32 | |
| % от денежного потока | 296,37 | -565,09 | -170,32 | -98,07 | -22,39 | -51,42 | -32,34 | -49,47 | 55,45 | 7,11 | 87,47 | 40,25 | 11,69 | 30,32 | -121,90 | 4 128,83 | -395,16 | -138,62 | -153,44 | -148,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 196 | -158 | -139 | -20 | 753 | 655 | 539 | 269 | -584 | -75 | -327 | -386 | -482 | -631 | -159 | 30 | 102 | 151 | 140 | 141 |
| Изменять (%) | -180,54 | -11,62 | -85,44 | -3 813,46 | -13,06 | -17,69 | -50,17 | -317,56 | -87,11 | 334,73 | 17,95 | 24,93 | 30,74 | -74,81 | -118,62 | 245,64 | 47,95 | -7,47 | 0,96 | |
| % от денежного потока | -336,08 | -446,10 | -140,20 | -11,44 | 85,47 | 122,11 | 82,62 | 55,20 | 153,57 | -16,99 | 102,46 | 103,72 | 191,52 | 80,84 | 477,09 | -1 006,28 | 203,36 | 113,44 | 132,71 | 116,64 |
| Денежный поток | -58 | 35 | 99 | 177 | 881 | 536 | 652 | 486 | -380 | 443 | -319 | -372 | -252 | -780 | -33 | -3 | 50 | 133 | 105 | 121 |
| Изменять (%) | -160,67 | 181,22 | 78,37 | 397,10 | -39,15 | 21,66 | -25,41 | -178,20 | -216,52 | -172,07 | 16,52 | -32,34 | 209,72 | -95,73 | -91,17 | -1 810,30 | 165,22 | -20,90 | 14,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
