Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточная энергетическая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -963 | 885 | 1 411 | 2 097 | 1 990 | 1 399 | 633 | 1 100 | 328 | -907 | -166 | 128 | 1 372 | 2 618 | 2 729 | 1 814 | 2 479 | 522 | 926 | 365 |
| Изменять (%) | -191,92 | 59,42 | 48,60 | -5,09 | -29,71 | -54,79 | 73,85 | -70,16 | -376,36 | -81,73 | -177,44 | 969,16 | 90,83 | 4,21 | -33,51 | 36,66 | -78,95 | 77,50 | -60,60 | |
| % от денежного потока | -116,76 | -69,84 | 169,22 | 166,04 | -502,84 | 64,46 | -8 274,32 | 89,72 | -452,63 | 41,76 | 22,91 | -6,71 | 346,38 | -325,33 | -388,86 | -315,79 | -6 164,12 | 65,19 | 105,07 | -44,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -576 | -1 054 | -1 129 | -1 955 | -2 011 | -2 941 | -3 239 | -3 391 | -5 021 | -4 497 | -4 275 | -3 828 | -1 897 | -2 141 | -2 065 | -1 495 | -871 | 142 | 796 | -25 |
| Изменять (%) | 83,05 | 7,12 | 73,12 | 2,90 | 46,23 | 10,12 | 4,70 | 48,08 | -10,45 | -4,93 | -10,46 | -50,44 | 12,86 | -3,55 | -27,58 | -41,75 | -116,27 | 461,63 | -103,19 | |
| % от денежного потока | -69,81 | 83,16 | -135,37 | -154,75 | 508,11 | -135,50 | 42 366,16 | -276,66 | 6 925,45 | 207,05 | 590,97 | 200,23 | -478,89 | 266,01 | 294,29 | 260,30 | 2 165,68 | 17,70 | 90,28 | 3,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 407 | -1 027 | 631 | 1 207 | -293 | 3 757 | 2 646 | 3 556 | 4 657 | 3 273 | 3 769 | 1 807 | 948 | -1 317 | -1 406 | -889 | -1 640 | 211 | -770 | -1 087 |
| Изменять (%) | -142,65 | -161,50 | 91,17 | -124,28 | -1 382,27 | -29,57 | 34,37 | 30,97 | -29,72 | 15,14 | -52,06 | -47,52 | -238,87 | 6,76 | -36,77 | 84,50 | -112,85 | -465,10 | 41,31 | |
| % от денежного потока | 291,82 | 80,99 | 75,70 | 95,56 | 74,02 | 173,11 | -34 616,72 | 290,12 | -6 423,16 | -150,72 | -520,99 | -94,52 | 239,37 | 163,61 | 200,35 | 154,73 | 4 077,46 | 26,33 | -87,30 | 134,01 |
| Денежный поток | 825 | -1 268 | 834 | 1 263 | -396 | 2 171 | -8 | 1 226 | -73 | -2 172 | -723 | -1 912 | 396 | -805 | -702 | -574 | -40 | 800 | 882 | -811 |
| Изменять (%) | -253,67 | -165,80 | 51,44 | -131,34 | -648,32 | -100,35 | -16 133,11 | -105,92 | 2 895,34 | -66,69 | 164,27 | -120,72 | -303,18 | -12,82 | -18,13 | -93,00 | -2 090,08 | 10,13 | -192,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
