Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянсу Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 033 | 2 831 | 2 053 | 1 255 | 1 365 | 1 201 | 1 441 | 1 328 | 1 280 | 2 305 | 2 708 | 2 877 | 2 885 | 2 127 | 1 987 | 1 641 | 1 763 | 1 816 | 1 798 | 1 970 |
| Изменять (%) | -6,65 | -27,47 | -38,87 | 8,75 | -11,99 | 19,94 | -7,83 | -3,64 | 80,13 | 17,50 | 6,24 | 0,28 | -26,28 | -6,57 | -17,43 | 7,43 | 3,03 | -0,98 | 9,52 | |
| % от денежного потока | 203,19 | 400,90 | 1 212,62 | 190,24 | 292,84 | 1 006,35 | 221,45 | -1 469,18 | 158,44 | 96,93 | 226,31 | 152,20 | 91,69 | 87,85 | 49,76 | 101,90 | 2 161,68 | -306,88 | -307,96 | 296,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 561 | -1 558 | -1 138 | -941 | -1 082 | -1 829 | -1 684 | -1 421 | -404 | -418 | -1 500 | -32 | 1 253 | 1 735 | 3 261 | 1 624 | 242 | -25 | -192 | -299 |
| Изменять (%) | -0,16 | -26,98 | -17,32 | 15,03 | 68,99 | -7,89 | -15,64 | -71,60 | 3,55 | 259,05 | -97,88 | -4 037,38 | 38,49 | 87,91 | -50,19 | -85,12 | -110,55 | 654,16 | 55,68 | |
| % от денежного потока | -104,57 | -220,68 | -672,00 | -142,60 | -232,18 | -1 532,07 | -258,91 | 1 572,00 | -49,97 | -17,57 | -125,38 | -1,68 | 39,82 | 71,67 | 81,65 | 100,87 | 296,45 | 4,31 | 32,93 | -45,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 86 | -454 | -628 | 482 | 247 | 775 | 933 | -36 | -189 | 355 | -137 | -1 063 | -1 006 | -1 465 | -1 294 | -1 660 | -1 912 | -2 399 | -2 204 | -1 003 |
| Изменять (%) | -627,56 | 38,32 | -176,85 | -48,88 | 214,23 | 20,38 | -103,87 | 423,15 | -288,14 | -138,59 | 676,12 | -5,31 | 45,59 | -11,68 | 28,25 | 15,23 | 25,45 | -8,12 | -54,50 | |
| % от денежного потока | 5,76 | -64,25 | -370,60 | 73,10 | 52,90 | 649,03 | 143,35 | 39,89 | -23,36 | 14,92 | -11,44 | -56,22 | -31,98 | -60,51 | -32,40 | -103,07 | -2 345,13 | 405,36 | 377,47 | -150,77 |
| Денежный поток | 1 492 | 706 | 169 | 660 | 466 | 119 | 651 | -90 | 808 | 2 378 | 1 197 | 1 890 | 3 147 | 2 421 | 3 994 | 1 610 | 82 | -592 | -584 | 665 |
| Изменять (%) | -52,69 | -76,02 | 289,64 | -29,35 | -74,39 | 445,03 | -113,89 | -993,51 | 194,45 | -49,68 | 57,97 | 66,46 | -23,06 | 64,94 | -59,68 | -94,94 | -825,78 | -1,33 | -213,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
