Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сямэнь Энни Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -42 | 26 | 49 | 65 | -17 | -34 | -30 | -22 | 35 | 48 | 35 | 27 | -0 | -9 | -10 | 23 | 31 | 53 | 54 |
| Изменять (%) | -13,79 | -161,38 | 91,94 | 31,45 | -125,52 | 107,89 | -13,09 | -25,37 | -256,66 | 37,18 | -26,76 | -24,25 | -101,03 | 3 132,48 | 15,23 | -323,49 | 36,73 | 70,22 | 1,83 | |
| % от денежного потока | 102,98 | 1 492,81 | 69,32 | 46,26 | 63,96 | -130,97 | 141,06 | 21,41 | 17,31 | 79,25 | -69,13 | 82,01 | -522,21 | 0,36 | -38,30 | 12,32 | -53,58 | -44,17 | -179,89 | 36,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | 8 | 13 | 96 | 118 | 137 | 125 | 10 | -10 | 86 | -68 | -8 | -48 | -82 | 17 | -58 | -22 | -98 | -31 | 125 |
| Изменять (%) | -144,63 | 62,23 | 613,84 | 23,21 | 15,86 | -8,78 | -91,62 | -190,99 | -1 002,96 | -179,74 | -89,01 | 538,78 | 70,56 | -120,96 | -437,07 | -61,28 | 339,36 | -68,37 | -502,24 | |
| % от денежного потока | 39,24 | -294,48 | 36,14 | 89,69 | 116,23 | 1 080,66 | -510,71 | -7,47 | 7,36 | 194,31 | 98,53 | -17,55 | 942,15 | 106,09 | 73,89 | 69,50 | 52,39 | 138,76 | 105,02 | 84,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 31 | -2 | -38 | -81 | -107 | -114 | -120 | -97 | -76 | -49 | 15 | 16 | 5 | 15 | -15 | -43 | -4 | -52 | -32 |
| Изменять (%) | 53,53 | -105,08 | 2 298,39 | 114,11 | 32,14 | 6,57 | 4,94 | -19,19 | -21,04 | -35,92 | -130,85 | 8,48 | -68,88 | 194,83 | -199,86 | 188,46 | -91,17 | 1 259,03 | -37,70 | |
| % от денежного потока | -42,82 | -1 105,46 | -4,25 | -35,45 | -79,83 | -846,55 | 467,41 | 85,64 | 74,98 | -173,03 | 70,51 | 35,24 | -321,31 | -6,60 | 64,66 | 18,02 | 101,19 | 5,39 | 175,24 | -21,96 |
| Денежный поток | -47 | -3 | 37 | 107 | 101 | 13 | -24 | -140 | -129 | 44 | -69 | 43 | -5 | -77 | 23 | -83 | -43 | -71 | -30 | 147 |
| Изменять (%) | -94,05 | -1 421,93 | 187,61 | -4,93 | -87,54 | -293,02 | 472,78 | -7,71 | -134,22 | -257,25 | -161,73 | -111,90 | 1 414,73 | -130,10 | -458,35 | -48,63 | 65,88 | -58,21 | -597,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
