Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская компания по производству крови RAAS, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 958 | 1 169 | 949 | 1 193 | 1 634 | 1 294 | 1 421 | 1 488 | 1 317 | 1 726 | 2 381 | 2 394 | 2 463 | 2 278 | 1 958 | 797 | 853 | -482 | -457 | 305 |
| Изменять (%) | 22,07 | -18,85 | 25,76 | 36,97 | -20,80 | 9,85 | 4,65 | -11,46 | 31,02 | 37,97 | 0,56 | 2,87 | -7,50 | -14,03 | -59,31 | 7,05 | -156,51 | -5,12 | -166,63 | |
| % от денежного потока | 138,70 | 235,41 | 486,00 | -1 590,97 | 1 501,86 | 339,05 | 266,95 | 138,06 | 856,81 | 417,04 | 245,09 | 392,14 | 184,19 | 484,90 | 411,48 | -48,29 | -59,29 | 25,90 | 25,70 | -50,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -206 | -609 | -675 | -644 | -969 | -731 | -712 | -789 | -1 354 | -1 130 | -1 229 | -1 445 | -36 | -671 | -336 | -1 227 | -1 787 | -916 | -891 | -2 837 |
| Изменять (%) | 194,88 | 10,93 | -4,65 | 50,48 | -24,57 | -2,53 | 10,71 | 71,72 | -16,54 | 8,74 | 17,60 | -97,50 | 1 755,92 | -49,82 | 264,74 | 45,62 | -48,75 | -2,67 | 218,18 | |
| % от денежного потока | -29,90 | -122,60 | -345,98 | 858,70 | -890,56 | -191,48 | -133,78 | -73,19 | -880,95 | -273,14 | -126,51 | -236,72 | -2,70 | -142,75 | -70,71 | 74,37 | 124,21 | 49,21 | 50,09 | 466,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | -59 | -74 | -618 | -552 | -179 | -173 | 369 | 180 | -193 | -193 | -340 | -1 089 | -1 134 | -1 143 | -1 217 | -499 | -464 | -432 | 1 923 |
| Изменять (%) | -1,07 | 26,04 | 732,89 | -10,60 | -67,54 | -3,73 | -313,88 | -51,18 | -207,30 | -0,32 | 76,29 | 220,36 | 4,18 | 0,75 | 6,50 | -58,97 | -6,99 | -6,96 | -544,99 | |
| % от денежного потока | -8,62 | -11,85 | -38,00 | 823,90 | -507,60 | -46,97 | -32,42 | 34,26 | 117,24 | -46,73 | -19,84 | -55,66 | -81,42 | -241,44 | -240,11 | 73,75 | 34,70 | 24,95 | 24,28 | -316,20 |
| Денежный поток | 690 | 497 | 195 | -75 | 109 | 382 | 532 | 1 078 | 154 | 414 | 971 | 611 | 1 337 | 470 | 476 | -1 650 | -1 439 | -1 861 | -1 780 | -608 |
| Изменять (%) | -28,08 | -60,69 | -138,42 | -245,10 | 250,82 | 39,51 | 102,37 | -85,73 | 169,17 | 134,76 | -37,15 | 119,00 | -64,86 | 1,31 | -446,76 | -12,81 | 29,34 | -4,37 | -65,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
