Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 323 | 551 | 783 | 861 | 968 | 845 | 581 | 554 | 597 | 472 | 554 | 436 | 354 | 356 | 56 | 270 | 136 | -591 | -606 | -1 060 |
| Изменять (%) | 70,66 | 42,11 | 9,88 | 12,44 | -12,68 | -31,27 | -4,55 | 7,67 | -20,89 | 17,38 | -21,26 | -18,80 | 0,54 | -84,40 | 386,62 | -49,75 | -534,78 | 2,48 | 75,11 | |
| % от денежного потока | 322,49 | 35,50 | 42,22 | 52,54 | 62,93 | -1 044,01 | -92,33 | -265,49 | -196,86 | -37,59 | 43,76 | 56,42 | 57,17 | 35,56 | -3,90 | -29,20 | -11,10 | 103,67 | 196,00 | -1 352,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -960 | -9 | 208 | 393 | -128 | -1 134 | -1 260 | -1 026 | -537 | -1 763 | -2 270 | -2 919 | -3 085 | -1 846 | -1 813 | -889 | -1 179 | -486 | 175 | -163 |
| Изменять (%) | -99,09 | -2 471,30 | 88,89 | -132,61 | 785,49 | 11,10 | -18,57 | -47,67 | 228,48 | 28,72 | 28,61 | 5,67 | -40,16 | -1,81 | -50,96 | 32,61 | -58,80 | -135,94 | -193,56 | |
| % от денежного потока | -958,24 | -0,56 | 11,21 | 23,97 | -8,33 | 1 401,00 | 200,28 | 491,32 | 177,06 | 140,38 | -179,19 | -377,39 | -497,71 | -184,27 | 127,04 | 95,97 | 96,25 | 85,19 | -56,49 | -208,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 738 | 1 015 | 868 | 392 | 703 | 213 | 57 | 256 | -378 | 17 | 2 962 | 3 238 | 3 341 | 2 483 | 322 | -310 | -183 | 482 | 86 | 1 260 |
| Изменять (%) | 37,40 | -14,49 | -54,87 | 79,46 | -69,69 | -73,20 | 348,17 | -247,59 | -104,42 | 17 632,49 | 9,30 | 3,19 | -25,67 | -87,03 | -196,32 | -41,07 | -363,46 | -82,12 | 1 362,63 | |
| % от денежного потока | 737,44 | 65,35 | 46,77 | 23,91 | 45,70 | -263,19 | -9,08 | -122,53 | 124,55 | -1,33 | 233,86 | 418,58 | 539,09 | 247,91 | -22,57 | 33,49 | 14,93 | -84,50 | -27,88 | 1 606,36 |
| Денежный поток | 100 | 1 553 | 1 855 | 1 638 | 1 538 | -81 | -629 | -209 | -303 | -1 256 | 1 267 | 774 | 620 | 1 002 | -1 427 | -926 | -1 225 | -570 | -309 | 78 |
| Изменять (%) | 1 450,47 | 19,48 | -11,71 | -6,12 | -105,26 | 677,18 | -66,81 | 45,20 | 314,31 | -200,84 | -38,93 | -19,87 | 61,63 | -242,42 | -35,08 | 32,22 | -53,46 | -45,79 | -125,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
