Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лиер Кемикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 599 | 899 | 948 | 873 | 1 000 | 1 317 | 1 446 | 2 339 | 2 572 | 2 597 | 2 516 | 1 617 | 1 170 | 939 | 566 | 121 | 313 | 313 | 415 | 1 131 |
| Изменять (%) | 49,99 | 5,47 | -7,96 | 14,54 | 31,77 | 9,79 | 61,73 | 9,97 | 0,94 | -3,11 | -35,72 | -27,62 | -19,81 | -39,68 | -78,56 | 158,25 | -0,31 | 32,85 | 172,45 | |
| % от денежного потока | -2 087,82 | 196,03 | 383,11 | 603,44 | 317,73 | 610,84 | 388,50 | 259,15 | 851,88 | 5 035,86 | 12 677,60 | -335,59 | -992,57 | 1 950,03 | -239,71 | -33,94 | -460,76 | -611,73 | -1 039,57 | 207,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -822 | -505 | -604 | -546 | -553 | -783 | -882 | -1 152 | -1 717 | -2 197 | -2 591 | -2 743 | -2 313 | -1 918 | -1 549 | -1 301 | -1 205 | -1 146 | -1 135 | -1 075 |
| Изменять (%) | -38,62 | 19,68 | -9,63 | 1,28 | 41,60 | 12,61 | 30,65 | 49,06 | 27,94 | 17,93 | 5,87 | -15,67 | -17,05 | -19,23 | -16,04 | -7,35 | -4,93 | -0,92 | -5,32 | |
| % от денежного потока | 2 864,69 | -110,07 | -244,10 | -377,51 | -175,76 | -363,09 | -236,84 | -127,63 | -568,64 | -4 260,59 | -13 054,90 | 569,15 | 1 961,26 | -3 985,65 | 656,03 | 363,76 | 1 771,51 | 2 242,88 | 2 842,44 | -196,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 201 | 73 | -86 | -173 | -126 | -313 | -185 | -292 | -570 | -373 | 68 | 629 | 1 016 | 1 018 | 727 | 797 | 798 | 755 | 652 | 468 |
| Изменять (%) | -63,59 | -217,06 | 102,15 | -27,47 | 149,26 | -40,84 | 57,80 | 95,02 | -34,54 | -118,30 | 819,76 | 61,59 | 0,26 | -28,56 | 9,61 | 0,13 | -5,44 | -13,65 | -28,28 | |
| % от денежного потока | -700,55 | 15,97 | -34,63 | -119,82 | -39,95 | -145,29 | -49,79 | -32,41 | -188,91 | -724,13 | 344,37 | -130,43 | -861,32 | 2 115,63 | -307,98 | -222,96 | -1 173,50 | -1 477,85 | -1 632,26 | 85,67 |
| Денежный поток | -29 | 459 | 247 | 145 | 315 | 216 | 372 | 903 | 302 | 52 | 20 | -482 | -118 | 48 | -236 | -358 | -68 | -51 | -40 | 546 |
| Изменять (%) | -1 697,51 | -46,03 | -41,56 | 117,54 | -31,46 | 72,63 | 142,46 | -66,55 | -82,92 | -61,51 | -2 528,34 | -75,53 | -140,82 | -590,72 | 51,41 | -80,98 | -24,91 | -21,82 | -1 466,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
