Отчет о движении денежных средств (TTM)
Информационная система Talkweb Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 169 | 84 | 69 | 164 | -51 | 168 | 167 | 247 | 265 | -314 | -338 | -817 | -718 | -1 170 | -1 260 | -957 | -470 | 775 | 1 112 | 1 424 |
| Изменять (%) | -49,98 | -18,59 | 138,00 | -131,38 | -426,88 | -0,31 | 47,51 | 7,25 | -218,51 | 7,64 | 141,84 | -12,07 | 62,88 | 7,73 | -24,06 | -50,91 | -264,86 | 43,50 | 28,16 | |
| % от денежного потока | 104,01 | 89,66 | 46,19 | 68,35 | -5,44 | 42,32 | 44,59 | 242,56 | -30,30 | 144,68 | 202,61 | 888,70 | -199,00 | -399,43 | 11 415,84 | -553,43 | -115,87 | 178,49 | 251,27 | 503,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -170 | -136 | -177 | -10 | -92 | -693 | -519 | -870 | -912 | -157 | -211 | 109 | 254 | 397 | 280 | 105 | 356 | 228 | 12 | 169 |
| Изменять (%) | -19,54 | 29,92 | -94,44 | 828,73 | 656,78 | -25,14 | 67,72 | 4,83 | -82,75 | 33,88 | -151,73 | 133,01 | 56,33 | -29,48 | -62,51 | 238,81 | -35,89 | -94,73 | 1 308,32 | |
| % от денежного потока | -104,45 | -144,83 | -119,07 | -4,12 | -9,70 | -174,75 | -138,27 | -855,12 | 104,43 | 72,58 | 126,41 | -118,59 | 70,38 | 135,58 | -2 536,44 | 60,71 | 87,72 | 52,55 | 2,71 | 59,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 169 | 147 | 260 | 89 | 1 087 | 923 | 728 | 720 | -237 | 256 | 384 | 621 | 836 | 1 066 | 967 | 1 027 | 521 | -569 | -680 | -1 311 |
| Изменять (%) | -13,14 | 77,04 | -65,53 | 1 114,63 | -15,07 | -21,13 | -1,09 | -132,87 | -208,08 | 50,31 | 61,43 | 34,68 | 27,53 | -9,24 | 6,19 | -49,27 | -209,26 | 19,45 | 92,79 | |
| % от денежного потока | 103,95 | 155,59 | 174,31 | 37,36 | 115,06 | 232,60 | 193,91 | 707,21 | 27,08 | -117,91 | -230,58 | -675,06 | 231,54 | 363,89 | -8 760,95 | 593,93 | 128,49 | -131,17 | -153,71 | -463,16 |
| Денежный поток | 162 | 94 | 149 | 239 | 944 | 397 | 375 | 102 | -874 | -217 | -167 | -92 | 361 | 293 | -11 | 173 | 405 | 434 | 442 | 283 |
| Изменять (%) | -41,97 | 58,02 | 60,83 | 294,36 | -57,99 | -5,40 | -72,88 | -958,45 | -75,18 | -23,13 | -44,86 | -492,66 | -18,85 | -103,77 | -1 666,37 | 134,48 | 7,02 | 1,94 | -36,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
