Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Грейт Юго-Восточная Корпорация с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 291 | 330 | 334 | 320 | 288 | 180 | 204 | 192 | 76 | 122 | 126 | -146 | -186 | 59 | 37 | 255 | 350 | 137 | 55 | 123 |
| Изменять (%) | 13,09 | 1,45 | -4,33 | -10,07 | -37,56 | 13,40 | -5,74 | -60,17 | 59,04 | 3,60 | -216,04 | 26,97 | -131,63 | -37,43 | 593,92 | 37,36 | -60,92 | -59,61 | 122,00 | |
| % от денежного потока | 87,54 | 77,53 | 96,70 | 99,17 | 98,47 | 81,40 | 82,86 | 67,64 | 40,17 | 147,26 | 59,84 | 410,84 | 543,72 | -19,95 | -9,10 | -199,65 | -323,81 | -31,97 | -8,05 | -18,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 686 | 67 | -21 | -23 | -23 | -11 | -11 | -8 | -8 | -13 | -12 | -26 | -29 | -476 | -480 | -179 | -182 | -415 | -557 | -842 |
| Изменять (%) | -90,18 | -130,54 | 13,33 | -2,94 | -51,21 | -3,16 | -25,68 | 2,84 | 59,90 | -5,19 | 109,32 | 13,68 | 1 514,76 | 0,77 | -62,73 | 1,66 | 128,37 | 34,29 | 51,19 | |
| % от денежного потока | 206,02 | 15,84 | -5,95 | -7,23 | -7,74 | -5,00 | -4,35 | -2,80 | -4,29 | -15,82 | -5,88 | 72,88 | 86,36 | 161,78 | 118,81 | 140,02 | 168,08 | 96,99 | 81,24 | 126,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -644 | 28 | 32 | 26 | 27 | 52 | 52 | 100 | 126 | -26 | 97 | 135 | 178 | 123 | 39 | -203 | -276 | -150 | -183 | 52 |
| Изменять (%) | -104,38 | 13,55 | -17,98 | 3,36 | 91,91 | 0,57 | 91,71 | 25,34 | -120,63 | -474,91 | 39,14 | 31,41 | -30,85 | -68,37 | -620,74 | 36,28 | -45,81 | 22,48 | -128,18 | |
| % от денежного потока | -193,51 | 6,63 | 9,26 | 8,14 | 9,29 | 23,60 | 21,30 | 35,37 | 66,11 | -31,44 | 46,23 | -380,63 | -521,36 | -41,82 | -9,64 | 158,76 | 255,47 | 34,98 | 26,72 | -7,73 |
| Денежный поток | 333 | 425 | 346 | 323 | 292 | 221 | 246 | 284 | 190 | 83 | 211 | -36 | -34 | -294 | -404 | -128 | -108 | -428 | -686 | -668 |
| Изменять (%) | 27,69 | -18,67 | -6,70 | -9,43 | -24,47 | 11,40 | 15,47 | -32,94 | -56,62 | 154,98 | -116,90 | -4,06 | 761,96 | 37,21 | -68,38 | -15,31 | 295,76 | 60,32 | -2,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
