Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская Восточная Компания Водонепроницаемых Технологий Yuhong, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 729 | 3 952 | 3 672 | 820 | -1 424 | 4 115 | 1 703 | 625 | 2 436 | 654 | 1 632 | 3 691 | 3 857 | 2 103 | 4 020 | 4 719 | 6 371 | 3 457 | 4 534 | 4 389 |
| Изменять (%) | 44,82 | -7,08 | -77,66 | -273,52 | -389,03 | -58,62 | -63,30 | 289,77 | -73,15 | 149,58 | 126,14 | 4,48 | -45,47 | 91,15 | 17,37 | 35,02 | -45,73 | 31,13 | -3,19 | |
| % от денежного потока | -5 439,26 | 290,63 | 54,64 | 42,70 | -58,25 | 44,31 | -57,65 | -157,70 | -371,62 | -12,78 | -77,86 | 580,46 | 8 305,70 | -166,43 | 739,83 | -823,80 | 382,72 | -206,43 | 291,20 | 1 277,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 445 | -1 744 | -3 154 | -3 755 | -4 854 | -5 651 | -6 399 | -4 290 | -4 161 | -4 729 | -2 732 | -3 965 | -3 125 | -1 818 | -1 403 | -1 869 | -1 697 | -997 | -1 409 | -1 065 |
| Изменять (%) | 20,64 | 80,88 | 19,06 | 29,27 | 16,40 | 13,24 | -32,96 | -3,01 | 13,64 | -42,22 | 45,11 | -21,18 | -41,83 | -22,81 | 33,19 | -9,21 | -41,25 | 41,30 | -24,41 | |
| % от денежного потока | 2 881,33 | -128,25 | -46,94 | -195,47 | -198,64 | -60,85 | 216,63 | 1 082,62 | 634,84 | 92,40 | 130,33 | -623,50 | -6 730,73 | 143,85 | -258,23 | 326,29 | -101,93 | 59,52 | -90,47 | -309,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 354 | -818 | 6 231 | 4 879 | 8 742 | 10 799 | 1 720 | 3 237 | 1 039 | -1 029 | -982 | 928 | -666 | -1 555 | -2 081 | -3 428 | -3 012 | -4 143 | -1 569 | -2 980 |
| Изменять (%) | -39,57 | -861,70 | -21,71 | 79,18 | 23,54 | -84,08 | 88,23 | -67,90 | -199,05 | -4,55 | -194,41 | -171,82 | 133,38 | 33,83 | 64,73 | -12,12 | 37,52 | -62,11 | 89,90 | |
| % от денежного потока | 2 698,41 | -60,17 | 92,73 | 253,93 | 357,70 | 116,29 | -58,22 | -816,84 | -158,54 | 20,11 | 46,86 | 145,86 | -1 434,78 | 123,04 | -382,92 | 598,44 | -180,96 | 247,34 | -100,81 | -867,24 |
| Денежный поток | -50 | 1 360 | 6 720 | 1 921 | 2 444 | 9 287 | -2 954 | -396 | -655 | -5 118 | -2 096 | 636 | 46 | -1 264 | 543 | -573 | 1 665 | -1 675 | 1 557 | 344 |
| Изменять (%) | -2 810,36 | 394,22 | -71,41 | 27,20 | 280,00 | -131,81 | -86,58 | 65,41 | 680,80 | -59,04 | -130,33 | -92,70 | -2 821,52 | -143,00 | -205,41 | -390,63 | -200,61 | -192,96 | -77,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
