Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сычуань Чунь Ко., ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | -48 | -135 | -143 | -134 | -171 | -75 | -73 | -4 | -104 | -143 | -53 | -65 | 88 | 23 | 8 | -89 | -130 | -18 | -10 |
| Изменять (%) | -1 380,65 | 180,68 | 5,72 | -6,25 | 27,48 | -55,98 | -3,06 | -94,14 | 2 323,59 | 37,91 | -62,76 | 21,25 | -236,78 | -73,96 | -66,50 | -1 258,74 | 45,83 | -86,38 | -45,65 | |
| % от денежного потока | 1,83 | 75,03 | 164,72 | -222,90 | 123,92 | -194,33 | -38,56 | 126,17 | -28,60 | 77,58 | 117,70 | -37,11 | 271,69 | 63,72 | 10,70 | 8,31 | -56,53 | -294,45 | 67,75 | 28,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -133 | -387 | -354 | -376 | -224 | 123 | 96 | 89 | 39 | -27 | -13 | -3 | -2 | -15 | -13 | -11 | -6 | -20 | -32 | -51 |
| Изменять (%) | 191,15 | -8,48 | 6,25 | -40,57 | -155,14 | -22,17 | -7,63 | -56,35 | -169,43 | -52,55 | -73,37 | -28,32 | 502,64 | -10,16 | -15,35 | -44,96 | 230,05 | 60,31 | 56,36 | |
| % от денежного потока | -64,64 | 602,37 | 431,21 | -586,42 | 206,65 | 140,18 | 49,18 | -153,31 | 258,89 | 20,12 | 10,50 | -2,37 | 10,25 | -10,59 | -6,13 | -12,03 | -3,89 | -45,84 | 124,17 | 148,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 335 | 371 | 408 | 585 | 251 | 137 | 175 | -73 | -20 | -4 | 33 | 199 | 42 | 64 | 205 | 97 | 254 | 195 | 24 | 26 |
| Изменять (%) | 10,85 | 9,97 | 43,28 | -57,15 | -45,43 | 28,05 | -141,87 | -73,37 | -79,69 | -942,06 | 494,61 | -78,77 | 52,32 | 219,00 | -52,86 | 162,77 | -23,20 | -87,77 | 9,59 | |
| % от денежного потока | 162,82 | -577,69 | -496,90 | 911,24 | -231,56 | 155,44 | 89,72 | 126,79 | -130,60 | 2,97 | -27,50 | 138,46 | -177,47 | 46,35 | 95,32 | 104,11 | 160,70 | 440,76 | -91,08 | -76,28 |
| Денежный поток | 206 | -64 | -82 | 64 | -108 | 88 | 195 | -58 | 15 | -134 | -121 | 143 | -24 | 139 | 215 | 93 | 158 | 44 | -26 | -34 |
| Изменять (%) | -131,24 | 27,85 | -178,13 | -268,63 | -181,29 | 121,85 | -129,63 | -125,85 | -993,57 | -9,10 | -218,11 | -116,56 | -683,17 | 55,12 | -56,84 | 70,24 | -72,00 | -159,18 | 30,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
