Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзянская компания Crystal-Optech, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 792 | 543 | 626 | 472 | 467 | 709 | 625 | 705 | 748 | 842 | 915 | 904 | 842 | 1 230 | 1 446 | 1 648 | 2 156 | 1 787 | 1 601 | 1 586 |
| Изменять (%) | -31,44 | 15,24 | -24,55 | -1,11 | 51,77 | -11,81 | 12,82 | 5,99 | 12,56 | 8,76 | -1,24 | -6,88 | 46,10 | 17,58 | 13,94 | 30,84 | -17,10 | -10,42 | -0,94 | |
| % от денежного потока | 19 991,68 | 230,85 | 178,94 | -235,08 | 23,80 | 149,40 | 393,41 | 377,87 | -41,73 | -265,42 | 747,72 | 996,61 | 1 198,12 | 359,04 | 688,45 | 584,32 | -1 493,23 | 1 207,73 | -399,43 | -411,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -952 | -462 | -121 | -432 | -311 | -2 104 | -2 368 | -2 330 | -2 168 | -716 | -566 | -598 | -530 | -682 | -947 | -832 | -1 787 | -945 | -1 349 | -1 537 |
| Изменять (%) | -51,46 | -73,90 | 258,56 | -28,03 | 576,16 | 12,56 | -1,61 | -6,95 | -66,96 | -21,01 | 5,68 | -11,43 | 28,80 | 38,83 | -12,19 | 114,86 | -47,13 | 42,82 | 13,93 | |
| % от денежного потока | -24 008,71 | -196,28 | -34,46 | 215,14 | -15,85 | -443,30 | -1 489,82 | -1 247,94 | 121,01 | 225,91 | -462,24 | -659,26 | -753,82 | -199,15 | -450,89 | -294,91 | 1 237,57 | -638,33 | 336,60 | 398,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 176 | 174 | -129 | -210 | 1 830 | 1 866 | 1 901 | 1 791 | -409 | -483 | -269 | -252 | -250 | -209 | -301 | -539 | -549 | -715 | -681 | -461 |
| Изменять (%) | -1,17 | -174,05 | 62,54 | -972,39 | 1,98 | 1,86 | -5,77 | -122,84 | 17,95 | -44,26 | -6,30 | -0,94 | -16,24 | 43,76 | 79,18 | 1,87 | 30,33 | -4,83 | -32,23 | |
| % от денежного потока | 4 448,88 | 74,06 | -36,89 | 104,39 | 93,24 | 393,26 | 1 196,03 | 959,50 | 22,84 | 152,22 | -219,79 | -277,93 | -355,42 | -61,06 | -143,16 | -191,08 | 380,19 | -483,41 | 169,85 | 119,63 |
| Денежный поток | 4 | 235 | 350 | -201 | 1 963 | 475 | 159 | 187 | -1 791 | -317 | 122 | 91 | 70 | 343 | 210 | 282 | -144 | 148 | -401 | -386 |
| Изменять (%) | 5 837,00 | 48,67 | -157,43 | -1 076,73 | -75,82 | -66,51 | 17,46 | -1 059,65 | -82,30 | -138,61 | -25,90 | -22,54 | 387,52 | -38,68 | 34,25 | -151,20 | -202,50 | -370,85 | -3,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
