Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуйлинь Санджин Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 553 | 598 | 606 | 329 | 400 | 410 | 404 | 420 | 364 | 529 | 415 | 509 | 514 | 549 | 520 | 563 | 553 | 588 | 609 |
| Изменять (%) | 8,16 | 1,40 | -45,72 | 21,49 | 2,60 | -1,50 | 3,83 | -13,30 | 45,33 | -21,47 | 22,61 | 1,00 | 6,84 | -5,31 | 8,22 | -1,82 | 6,47 | 3,51 | |
| % от денежного потока | -143,58 | 194,78 | 160,57 | -14 727,64 | 64,46 | -691,45 | -717,47 | -259,11 | -47,52 | -233,88 | -179,30 | -2 701,85 | 570,83 | 582,32 | -262,64 | 336,38 | 238,24 | 1 857,28 | 73,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -879 | -208 | 17 | -62 | 558 | -147 | -236 | -378 | -939 | -80 | -76 | 196 | 259 | -94 | -142 | 28 | 63 | -349 | 256 |
| Изменять (%) | -76,33 | -108,24 | -461,45 | -1 000,30 | -126,36 | 60,39 | 60,20 | 148,63 | -91,45 | -5,76 | -359,40 | 32,18 | -136,34 | 50,59 | -119,40 | 128,91 | -654,42 | -173,40 | |
| % от денежного потока | 228,20 | -67,74 | 4,54 | 2 771,23 | 89,88 | 247,72 | 418,55 | 233,22 | 122,64 | 35,50 | 32,66 | -1 041,24 | 287,91 | -99,90 | 71,66 | 16,45 | 27,17 | -1 103,03 | 31,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | -82 | -244 | -267 | -335 | -320 | -221 | -208 | -199 | -683 | -579 | -729 | -682 | -362 | -579 | -422 | -382 | -208 | -41 |
| Изменять (%) | 38,26 | 198,43 | 9,29 | 25,50 | -4,58 | -31,01 | -5,86 | -4,07 | 242,58 | -15,20 | 25,86 | -6,38 | -47,00 | 60,16 | -27,08 | -9,43 | -45,53 | -80,40 | |
| % от денежного потока | 15,38 | -26,68 | -64,72 | 11 953,71 | -54,04 | 539,16 | 391,83 | 128,30 | 26,03 | 302,06 | 250,08 | 3 868,05 | -757,51 | -383,34 | 292,45 | -252,37 | -164,89 | -657,60 | -4,94 |
| Денежный поток | -385 | 307 | 378 | -2 | 620 | -59 | -56 | -162 | -766 | -226 | -232 | -19 | 90 | 94 | -198 | 167 | 232 | 32 | 826 |
| Изменять (%) | -179,73 | 23,00 | -100,59 | -27 858,03 | -109,56 | -5,07 | 187,51 | 372,79 | -70,47 | 2,43 | -91,86 | -578,03 | 4,73 | -309,94 | -184,50 | 38,63 | -86,34 | 2 506,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
