Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пекинская компания Join-Cheer Software Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 239 | 197 | 159 | 127 | 182 | 202 | 208 | 253 | 250 | 150 | 180 | 151 | 110 | 219 | -30 | -45 | -35 | -56 | 51 | -5 |
| Изменять (%) | -17,83 | -19,21 | -20,02 | 43,17 | 11,17 | 2,70 | 21,73 | -0,88 | -39,96 | 19,86 | -16,04 | -27,17 | 98,63 | -113,55 | 51,49 | -21,20 | 59,34 | -190,61 | -109,25 | |
| % от денежного потока | 1 897,17 | -255,11 | -48,54 | -47,05 | -199,45 | 540,91 | 678,70 | -629,27 | -321,20 | 224,29 | 203,31 | 50,55 | 44,35 | -613,78 | 22,80 | 21,01 | 21,60 | 20,92 | -157,47 | 9,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 357 | 10 | -215 | -306 | -285 | -126 | -139 | -235 | -275 | -91 | -93 | 103 | 101 | -241 | -20 | -38 | -5 | -72 | -54 | -47 |
| Изменять (%) | -97,18 | -2 237,39 | 42,08 | -6,64 | -55,93 | 10,11 | 69,66 | 16,98 | -67,02 | 2,71 | -210,19 | -1,19 | -337,84 | -91,76 | 91,31 | -85,81 | 1 237,87 | -25,58 | -13,12 | |
| % от денежного потока | 2 829,22 | -13,07 | 65,79 | 113,27 | 313,14 | -336,64 | -452,85 | 585,18 | 352,50 | -135,20 | -105,01 | 34,26 | 40,79 | 675,95 | 15,26 | 17,76 | 3,29 | 26,74 | 165,33 | 94,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -582 | -278 | -263 | -84 | 18 | -36 | -36 | -60 | -62 | -2 | -7 | 34 | 33 | -16 | -85 | -128 | -118 | -144 | -32 | 0 |
| Изменять (%) | -52,16 | -5,38 | -68,25 | -121,05 | -305,07 | -1,44 | 67,43 | 3,47 | -96,82 | 238,58 | -619,66 | -2,99 | -147,52 | 432,78 | 51,50 | -8,33 | 22,68 | -77,76 | -101,03 | |
| % от денежного потока | -4 616,31 | 361,42 | 80,55 | 30,99 | -19,31 | -96,62 | -116,34 | 148,37 | 79,05 | -2,92 | -7,48 | 11,52 | 13,46 | 44,56 | 65,07 | 59,98 | 71,73 | 53,49 | 98,81 | -0,67 |
| Денежный поток | 13 | -77 | -327 | -270 | -91 | 37 | 31 | -40 | -78 | 67 | 89 | 299 | 249 | -36 | -130 | -214 | -164 | -270 | -32 | -49 |
| Изменять (%) | -711,08 | 324,59 | -17,48 | -66,23 | -140,99 | -18,15 | -231,29 | 94,19 | -185,98 | 32,23 | 237,71 | -17,00 | -114,35 | 264,85 | 64,38 | -23,35 | 64,52 | -87,96 | 52,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
