Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэньская группа Worldunion Group Incorporated Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 127 | 758 | 967 | 732 | 854 | 1 051 | 1 099 | 985 | 848 | 630 | 690 | 662 | 604 | 448 | 250 | 103 | 44 | 66 | 105 | 128 |
| Изменять (%) | -32,68 | 27,50 | -24,31 | 16,71 | 23,04 | 4,53 | -10,37 | -13,86 | -25,76 | 9,59 | -4,15 | -8,69 | -25,75 | -44,21 | -58,95 | -57,18 | 50,57 | 58,15 | 22,51 | |
| % от денежного потока | -113,22 | -175,02 | -5 912,04 | -186,36 | 766,24 | -1 062,27 | -383,79 | 384,50 | -6 105,15 | 187,60 | 320,95 | 787,51 | -432,25 | -75,67 | -31,67 | -11,29 | -6,93 | -15,76 | -93,12 | -356,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -257 | 123 | 276 | 423 | 515 | 303 | 142 | 76 | -29 | 129 | 131 | 153 | -89 | -303 | -369 | -518 | -327 | -285 | -170 | -98 |
| Изменять (%) | -147,81 | 124,93 | 53,20 | 21,88 | -41,12 | -53,30 | -46,58 | -138,93 | -536,41 | 2,11 | 16,50 | -158,37 | 239,44 | 21,64 | 40,67 | -36,99 | -12,80 | -40,27 | -42,24 | |
| % от денежного потока | 25,78 | -28,30 | -1 686,70 | -107,61 | 462,04 | -306,51 | -49,48 | 29,55 | 212,03 | 38,30 | 61,04 | 182,04 | 63,88 | 51,12 | 46,66 | 56,97 | 51,49 | 67,77 | 151,27 | 272,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 865 | -1 314 | -1 259 | -1 547 | -1 258 | -1 453 | -1 527 | -804 | -833 | -423 | -606 | -730 | -654 | -738 | -672 | -494 | -352 | -202 | -47 | -66 |
| Изменять (%) | -29,53 | -4,21 | 22,88 | -18,69 | 15,53 | 5,04 | -47,31 | 3,54 | -49,26 | 43,49 | 20,47 | -10,41 | 12,80 | -9,02 | -26,41 | -28,85 | -42,64 | -76,66 | 40,15 | |
| % от денежного потока | 187,43 | 303,30 | 7 697,40 | 393,91 | -1 128,27 | 1 468,75 | 533,25 | -314,05 | 5 993,70 | -125,88 | -281,95 | -869,54 | 468,32 | 124,55 | 85,02 | 54,31 | 55,43 | 47,99 | 41,85 | 183,25 |
| Денежный поток | -995 | -433 | -16 | -393 | 111 | -99 | -286 | 256 | -14 | 336 | 215 | 84 | -140 | -593 | -790 | -910 | -634 | -420 | -112 | -36 |
| Изменять (%) | -56,45 | -96,23 | 2 301,28 | -128,39 | -188,75 | 189,32 | -189,46 | -105,43 | -2 516,18 | -35,94 | -60,93 | -266,35 | 324,13 | 33,28 | 15,21 | -30,29 | -33,74 | -73,24 | -67,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
