Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская Западная Строительная Группа, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 203 | 633 | 384 | 81 | 858 | 404 | -185 | 558 | -239 | 339 | 949 | 697 | 1 135 | 329 | 757 | 1 030 | 980 | 538 | 857 | 444 |
| Изменять (%) | -47,36 | -39,33 | -79,02 | 964,85 | -52,95 | -145,80 | -401,93 | -142,89 | -241,42 | 180,15 | -26,55 | 62,85 | -71,02 | 130,02 | 36,19 | -4,85 | -45,08 | 59,10 | -48,16 | |
| % от денежного потока | -1 630,53 | 283,10 | 411,72 | -23,87 | 382,14 | 180,07 | 43,34 | 171,53 | 69,53 | -49,42 | -293,10 | -195,80 | -352,82 | -48,55 | -11 772,50 | -908,08 | -763,83 | -93,51 | -765,31 | -136,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -346 | -289 | -305 | -239 | -231 | -207 | -208 | -204 | -187 | -183 | -173 | -223 | -282 | -349 | -412 | -387 | -358 | -301 | -229 | -147 |
| Изменять (%) | -16,52 | 5,68 | -21,57 | -3,35 | -10,52 | 0,45 | -1,88 | -8,59 | -2,09 | -5,07 | 28,54 | 26,59 | 23,61 | 18,18 | -6,13 | -7,38 | -15,98 | -23,96 | -35,69 | |
| % от денежного потока | 468,99 | -129,14 | -327,13 | 70,91 | -103,02 | -92,31 | 48,74 | -62,68 | 54,15 | 26,64 | 53,55 | 62,60 | 87,69 | 51,47 | 6 412,52 | 340,92 | 279,16 | 52,28 | 204,52 | 45,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -928 | -117 | 17 | -173 | -401 | 29 | -33 | -28 | 83 | -842 | -1 099 | -832 | -1 174 | -656 | -349 | -754 | -750 | -814 | -740 | -624 |
| Изменять (%) | -87,44 | -114,92 | -1 096,72 | 131,42 | -107,34 | -210,97 | -15,47 | -400,71 | -1 113,42 | 30,64 | -24,33 | 41,15 | -44,12 | -46,77 | 115,87 | -0,47 | 8,44 | -9,05 | -15,68 | |
| % от денежного потока | 1 257,85 | -52,13 | 18,65 | 51,37 | -178,70 | 13,13 | 7,66 | -8,48 | -24,11 | 122,79 | 339,62 | 233,74 | 365,07 | 96,86 | 5 435,69 | 664,60 | 584,76 | 141,35 | 661,32 | 191,42 |
| Денежный поток | -74 | 224 | 93 | -338 | 225 | 224 | -427 | 326 | -344 | -685 | -324 | -356 | -322 | -677 | -6 | -113 | -128 | -576 | -112 | -326 |
| Изменять (%) | -403,18 | -58,28 | -461,83 | -166,53 | -0,14 | -290,27 | -176,29 | -205,81 | 99,00 | -52,77 | 9,95 | -9,63 | 110,61 | -99,05 | 1 665,60 | 13,11 | 348,59 | -80,56 | 191,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
