Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синьцзян Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -985 | -286 | -614 | 539 | -24 | -210 | -367 | 683 | 1 195 | 385 | 875 | 765 | 1 014 | 579 | 91 | -614 | -1 415 | -159 | 335 | 698 |
| Изменять (%) | -70,94 | 114,53 | -187,80 | -104,52 | 759,72 | 75,12 | -286,10 | 74,89 | -67,79 | 127,42 | -12,53 | 32,44 | -42,87 | -84,24 | -772,69 | 130,40 | -88,76 | -310,76 | 108,41 | |
| % от денежного потока | -214,75 | -40,79 | -82,72 | 25,35 | 3,85 | 37,42 | 93,95 | -76,77 | 114,16 | -130,57 | -61,50 | -121,34 | -88,41 | 82,21 | 13,17 | -1 137,16 | -192,30 | 22,29 | 57,85 | 77,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 860 | -6 577 | -6 832 | -5 294 | -4 892 | -4 087 | -4 269 | -4 199 | -4 793 | -3 610 | -2 936 | -2 854 | -1 464 | -818 | -1 029 | -506 | -534 | -1 245 | -922 | -894 |
| Изменять (%) | -4,12 | 3,88 | -22,51 | -7,60 | -16,45 | 4,47 | -1,65 | 14,16 | -24,69 | -18,67 | -2,78 | -48,72 | -44,14 | 25,88 | -50,81 | 5,40 | 133,39 | -25,96 | -3,00 | |
| % от денежного потока | -1 495,24 | -937,11 | -920,12 | -248,91 | 772,58 | 729,61 | 1 092,77 | 471,85 | -458,05 | 1 224,91 | 206,31 | 452,46 | 127,64 | -116,08 | -148,52 | -937,50 | -72,53 | 174,61 | -159,19 | -99,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 306 | 7 564 | 8 188 | 6 880 | 4 281 | 3 737 | 4 247 | 2 625 | 4 645 | 2 932 | 640 | 1 462 | -693 | 947 | 1 634 | 1 178 | 2 688 | 691 | 1 166 | 1 093 |
| Изменять (%) | -8,93 | 8,25 | -15,97 | -37,78 | -12,70 | 13,63 | -38,18 | 76,96 | -36,88 | -78,18 | 128,52 | -147,38 | -236,60 | 72,68 | -27,94 | 128,22 | -74,29 | 68,69 | -6,26 | |
| % от денежного потока | 1 810,48 | 1 077,75 | 1 102,76 | 323,49 | -676,15 | -667,20 | -1 086,94 | -295,00 | 443,89 | -995,04 | -44,97 | -231,82 | 60,43 | 134,37 | 235,84 | 2 180,85 | 365,31 | -96,88 | 201,22 | 121,70 |
| Денежный поток | 459 | 702 | 743 | 2 127 | -633 | -560 | -391 | -890 | 1 047 | -295 | -1 423 | -631 | -1 147 | 704 | 693 | 54 | 736 | -713 | 579 | 898 |
| Изменять (%) | 52,99 | 5,80 | 186,44 | -129,77 | -11,53 | -30,25 | 127,77 | -217,60 | -128,16 | 382,87 | -55,67 | 81,78 | -161,43 | -1,62 | -92,21 | 1 262,47 | -196,94 | -181,21 | 54,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
