Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуандун Хайд Группа Ко., Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 836 | 485 | -85 | 780 | 3 147 | 3 138 | 2 926 | 4 936 | 7 124 | 6 818 | 8 065 | 9 986 | 9 878 | 12 698 | 9 951 | 9 053 | 11 213 | 7 996 | 8 293 | 9 143 |
| Изменять (%) | -41,99 | -117,55 | -1 016,23 | 303,30 | -0,27 | -6,75 | 68,69 | 44,33 | -4,30 | 18,29 | 23,81 | -1,08 | 28,55 | -21,64 | -9,02 | 23,86 | -28,69 | 3,72 | 10,25 | |
| % от денежного потока | 47,10 | 260,02 | 2,44 | -60,99 | -2 900,13 | -951,53 | -1 093,80 | 717,10 | 336,42 | 1 545,87 | 794,85 | 354,10 | 469,10 | 391,31 | -5 099,28 | -988,13 | -767,44 | -391,91 | -133 343,37 | -745,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 432 | -4 321 | -4 435 | -3 720 | -3 554 | -4 223 | -5 771 | -4 688 | -6 767 | -5 445 | -3 559 | -3 864 | -1 597 | -3 820 | -4 410 | -4 381 | -7 396 | -6 406 | -2 996 | -4 453 |
| Изменять (%) | -2,51 | 2,66 | -16,13 | -4,45 | 18,82 | 36,64 | -18,77 | 44,35 | -19,53 | -34,63 | 8,56 | -58,67 | 139,21 | 15,44 | -0,65 | 68,82 | -13,39 | -53,23 | 48,64 | |
| % от денежного потока | -249,57 | -2 315,13 | 126,90 | 290,79 | 3 275,92 | 1 280,62 | 2 157,09 | -680,99 | -319,53 | -1 234,69 | -350,80 | -137,03 | -75,83 | -117,72 | 2 259,69 | 478,17 | 506,16 | 313,95 | 48 164,68 | 363,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 373 | 4 014 | 1 012 | 1 657 | 282 | 779 | 2 562 | 401 | 1 718 | -930 | -3 443 | -3 255 | -6 117 | -5 653 | -5 732 | -5 560 | -5 270 | -3 610 | -5 307 | -5 908 |
| Изменять (%) | -25,29 | -74,79 | 63,74 | -82,97 | 175,91 | 229,05 | -84,35 | 328,64 | -154,13 | 270,20 | -5,47 | 87,95 | -7,59 | 1,39 | -3,01 | -5,20 | -31,50 | 46,99 | 11,33 | |
| % от денежного потока | 302,56 | 2 150,95 | -28,95 | -129,51 | -260,12 | -236,12 | -957,73 | 58,23 | 81,14 | -210,88 | -339,32 | -115,42 | -290,50 | -174,21 | 2 937,37 | 606,83 | 360,71 | 176,96 | 85 325,82 | 481,87 |
| Денежный поток | 1 776 | 187 | -3 495 | -1 279 | -108 | -330 | -268 | 688 | 2 118 | 441 | 1 015 | 2 820 | 2 106 | 3 245 | -195 | -916 | -1 461 | -2 040 | -6 | -1 226 |
| Изменять (%) | -89,49 | -1 972,85 | -63,40 | -91,52 | 203,95 | -18,88 | -357,31 | 207,64 | -79,17 | 130,06 | 177,92 | -25,33 | 54,10 | -106,01 | 369,50 | 59,48 | 39,64 | -99,70 | 19 613,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
