Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сычуань Девелопмент Ломон Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 549 | 630 | 514 | 602 | 458 | 293 | 630 | 354 | 1 162 | 1 332 | 614 | 984 | 792 | 814 | 1 011 | 1 027 | 674 | 732 | 633 | 135 |
| Изменять (%) | 14,74 | -18,50 | 17,08 | -23,88 | -36,02 | 114,98 | -43,72 | 227,76 | 14,64 | -53,92 | 60,28 | -19,53 | 2,83 | 24,18 | 1,65 | -34,40 | 8,65 | -13,57 | -78,70 | |
| % от денежного потока | -241,20 | -124,92 | 37,46 | 101,18 | 93,93 | 52,16 | -505,07 | 26,34 | 47,59 | 158,39 | 51,79 | 260,60 | -103,93 | 81,49 | -6 398,22 | -2 210,35 | -331,36 | -328,02 | -1 105,70 | -56,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -927 | -702 | -760 | -1 009 | -722 | -872 | -585 | -379 | -799 | -2 573 | -2 966 | -2 618 | -2 564 | -1 044 | -598 | -1 515 | -1 521 | -1 767 | -2 328 | -1 895 |
| Изменять (%) | -24,22 | 8,25 | 32,75 | -28,47 | 20,73 | -32,90 | -35,23 | 110,82 | 222,12 | 15,28 | -11,73 | -2,05 | -59,30 | -42,69 | 153,38 | 0,37 | 16,18 | 31,73 | -18,60 | |
| % от денежного потока | 406,90 | 139,17 | -55,44 | -169,77 | -148,09 | -155,19 | 469,04 | -28,16 | -32,72 | -305,98 | -250,31 | -693,56 | 336,66 | -104,49 | 3 785,71 | 3 260,02 | 747,75 | 791,51 | 4 066,43 | 791,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 152 | -430 | 1 622 | 1 005 | 754 | 1 141 | -169 | 1 366 | 2 066 | 2 077 | 3 532 | 2 010 | 1 016 | 1 227 | -431 | 443 | 644 | 805 | 1 631 | 1 508 |
| Изменять (%) | -383,00 | -477,50 | -38,02 | -24,99 | 51,35 | -114,79 | -909,41 | 51,23 | 0,56 | 70,05 | -43,10 | -49,45 | 20,79 | -135,09 | -202,96 | 45,29 | 25,02 | 102,53 | -7,54 | |
| % от денежного потока | -66,63 | 85,11 | 118,24 | 169,06 | 154,65 | 203,17 | 135,34 | 101,53 | 84,64 | 247,07 | 298,15 | 532,57 | -133,41 | 122,88 | 2 725,97 | -953,83 | -316,68 | -360,72 | -2 849,26 | -630,02 |
| Денежный поток | -228 | -505 | 1 371 | 595 | 487 | 562 | -125 | 1 345 | 2 441 | 841 | 1 185 | 377 | -762 | 999 | -16 | -46 | -203 | -223 | -57 | -239 |
| Изменять (%) | 121,55 | -371,75 | -56,65 | -18,00 | 15,21 | -122,20 | -1 179,00 | 81,41 | -65,55 | 40,92 | -68,14 | -301,79 | -231,13 | -101,58 | 194,24 | 337,60 | 9,76 | -74,36 | 318,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
