Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуандун Чжуншэн Фармацевтическая Компания, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 323 | 139 | 126 | 13 | 100 | 623 | 598 | 617 | 441 | 63 | -108 | -37 | -21 | 191 | 257 | 340 | 435 | 338 | 389 |
| Изменять (%) | -57,00 | -9,30 | -89,88 | 686,50 | 520,95 | -3,94 | 3,20 | -28,62 | -85,69 | -272,03 | -66,19 | -42,29 | -1 000,23 | 34,86 | 32,22 | 28,11 | -22,41 | 15,05 | |
| % от денежного потока | 58,77 | 27,65 | 42,09 | -4,05 | -24,46 | -202,69 | -219,51 | 259,22 | 185,52 | -61,29 | 97,73 | -7,35 | -5,53 | 65,84 | -205,32 | -53,99 | -51,99 | 210,68 | 1 018,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 191 | 204 | 87 | -539 | -700 | -685 | -650 | -293 | -521 | -527 | -150 | -178 | -230 | -743 | -916 | -369 | -433 | 385 | 314 |
| Изменять (%) | 6,69 | -57,51 | -722,25 | 30,00 | -2,22 | -5,08 | -54,86 | 77,47 | 1,15 | -71,51 | 18,69 | 29,03 | 223,38 | 23,26 | -59,75 | 17,49 | -188,79 | -18,37 | |
| % от денежного потока | 34,74 | 40,55 | 28,92 | 171,03 | 170,82 | 222,89 | 238,52 | -123,19 | -219,21 | 511,90 | 135,17 | -35,71 | -60,00 | -256,74 | 731,68 | 58,57 | 51,72 | 239,88 | 823,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 159 | 87 | 211 | 190 | -244 | -219 | -88 | 315 | 358 | 144 | 713 | 634 | 842 | 533 | -601 | -840 | -562 | -665 |
| Изменять (%) | 351,90 | -45,69 | 144,06 | -10,02 | -228,55 | -10,24 | -59,95 | -458,92 | 13,43 | -59,68 | 394,61 | -11,14 | 32,83 | -36,63 | -212,68 | 39,71 | -33,05 | 18,21 | |
| % от денежного потока | 6,42 | 31,72 | 28,91 | -67,06 | -46,36 | 79,53 | 80,48 | -36,88 | 132,72 | -347,54 | -129,87 | 142,96 | 165,42 | 290,76 | -426,03 | 95,47 | 100,26 | -350,57 | -1 741,89 |
| Денежный поток | 550 | 503 | 299 | -315 | -410 | -307 | -273 | 238 | 238 | -103 | -111 | 499 | 383 | 289 | -125 | -630 | -838 | 160 | 38 |
| Изменять (%) | -8,60 | -40,42 | -205,22 | 30,15 | -25,06 | -11,30 | -187,39 | -0,27 | -143,32 | 7,90 | -549,32 | -23,21 | -24,43 | -143,25 | 402,83 | 33,04 | -119,15 | -76,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
