Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Цзюли Hi-tech Metals Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 947 | 1 328 | 1 368 | 1 424 | 1 344 | 759 | 517 | 565 | 593 | 994 | 998 | 643 | 783 | 1 759 | 1 898 | 2 101 | 1 732 | 831 | 862 | 849 |
| Изменять (%) | 40,23 | 3,02 | 4,08 | -5,59 | -43,54 | -31,94 | 9,46 | 4,96 | 67,45 | 0,49 | -35,61 | 21,75 | 124,75 | 7,87 | 10,71 | -17,54 | -52,02 | 3,71 | -1,53 | |
| % от денежного потока | 436,85 | 198,16 | 415,57 | 307,77 | 459,78 | -4 053,91 | 154,77 | 1 006,47 | 128,87 | 130,95 | 166,32 | 83,71 | 78,03 | 104,60 | 121,68 | 235,36 | -157,87 | -56,43 | -62,40 | -67,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -800 | -312 | -354 | -74 | -282 | -461 | -439 | -615 | -435 | -401 | -330 | 121 | 160 | 189 | 169 | -334 | -1 723 | -1 927 | -2 016 | -1 854 |
| Изменять (%) | -61,00 | 13,52 | -79,23 | 284,06 | 63,27 | -4,70 | 40,03 | -29,36 | -7,70 | -17,64 | -136,56 | 32,68 | 18,19 | -10,63 | -297,37 | 415,75 | 11,83 | 4,63 | -8,01 | |
| % от денежного потока | -368,88 | -46,54 | -107,55 | -15,89 | -96,59 | 2 462,85 | -131,65 | -1 095,20 | -94,38 | -52,86 | -55,03 | 15,72 | 15,97 | 11,26 | 10,85 | -37,42 | 156,99 | 130,79 | 145,90 | 147,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 | -312 | -648 | -847 | -732 | -310 | 260 | 99 | 281 | 157 | -74 | -10 | 67 | -286 | -528 | -897 | -1 149 | -416 | -274 | -313 |
| Изменять (%) | -495,41 | 107,73 | 30,62 | -13,53 | -57,65 | -183,74 | -61,88 | 183,67 | -44,18 | -147,09 | -87,00 | -794,27 | -529,44 | 84,51 | 69,91 | 28,11 | -63,83 | -33,98 | 14,19 | |
| % от денежного потока | 36,42 | -46,59 | -197,01 | -183,10 | -250,54 | 1 656,96 | 77,82 | 176,24 | 60,99 | 20,66 | -12,29 | -1,25 | 6,64 | -17,01 | -33,85 | -100,49 | 104,72 | 28,21 | 19,86 | 24,98 |
| Денежный поток | 217 | 670 | 329 | 463 | 292 | -19 | 334 | 56 | 460 | 759 | 600 | 768 | 1 003 | 1 682 | 1 560 | 893 | -1 097 | -1 473 | -1 382 | -1 254 |
| Изменять (%) | 209,14 | -50,88 | 40,54 | -36,81 | -106,40 | -1 882,85 | -83,17 | 719,70 | 64,79 | -20,88 | 27,94 | 30,61 | 67,66 | -7,27 | -42,76 | -222,94 | 34,23 | -6,21 | -9,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
