Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэнаньская компания по развитию сельского хозяйства Хуайин, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 703 | -278 | -414 | -567 | -263 | -284 | -463 | -1 005 | -1 313 | -699 | -645 | -235 | -23 | -133 | -8 | 165 | 222 | 200 | 178 | 341 |
| Изменять (%) | -139,56 | 48,92 | 36,81 | -53,63 | 8,17 | 62,84 | 116,94 | 30,71 | -46,78 | -7,64 | -63,52 | -90,15 | 473,53 | -93,93 | -2 141,39 | 35,11 | -10,15 | -11,06 | 91,63 | |
| % от денежного потока | -190,68 | 129,67 | 181,38 | 3 050,16 | 1 368,77 | -358,50 | -246,83 | -290,41 | -989,27 | -1 856,03 | 610,38 | 97,98 | 29,23 | 120,66 | 9,51 | -531,74 | -480,89 | 381,71 | 2 407,23 | -1 473,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -771 | 763 | 802 | 1 012 | 1 075 | -8 | -5 | 182 | 175 | 137 | 136 | -74 | -83 | -85 | -110 | -78 | -60 | -27 | -1 | -13 |
| Изменять (%) | -198,90 | 5,22 | 26,17 | 6,16 | -100,78 | -37,45 | -3 588,97 | -3,63 | -22,10 | -0,25 | -154,55 | 12,08 | 1,99 | 29,42 | -29,14 | -22,51 | -54,83 | -96,61 | 1 308,22 | |
| % от денежного потока | 209,07 | -355,38 | -351,25 | -5 447,31 | -5 596,12 | -10,52 | -2,78 | 52,62 | 132,16 | 362,90 | -128,89 | 30,95 | 105,06 | 77,12 | 129,64 | 251,69 | 130,56 | -52,10 | -12,54 | 56,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -301 | -700 | -617 | -465 | -832 | 374 | 658 | 1 170 | 1 272 | 595 | 397 | 62 | 19 | 105 | 32 | -120 | -211 | -125 | -176 | -356 |
| Изменять (%) | 132,41 | -11,79 | -24,69 | 78,97 | -144,93 | 75,97 | 77,96 | 8,71 | -53,22 | -33,26 | -84,38 | -68,94 | 445,66 | -69,78 | -478,96 | 75,15 | -40,65 | 40,62 | 102,31 | |
| % от денежного потока | 81,61 | 325,98 | 270,12 | 2 500,24 | 4 330,34 | 471,10 | 350,49 | 338,27 | 958,35 | 1 580,40 | -375,55 | -25,82 | -24,29 | -95,39 | -37,45 | 388,79 | 455,83 | -239,01 | -2 383,15 | 1 539,67 |
| Денежный поток | -369 | -215 | -228 | -19 | -19 | 79 | 188 | 346 | 133 | 38 | -106 | -240 | -79 | -110 | -85 | -31 | -46 | 52 | 7 | -23 |
| Изменять (%) | -41,82 | 6,46 | -91,86 | 3,34 | -513,00 | 136,52 | 84,38 | -61,63 | -71,63 | -380,85 | 127,23 | -66,99 | 38,94 | -23,01 | -63,50 | 49,39 | -213,20 | -85,90 | -413,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
