Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдунская компания Yabo Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | -102 | -268 | -394 | -463 | -340 | -90 | -72 | -22 | -36 | -172 | -93 | -143 | -82 | -53 | -10 |
| Изменять (%) | 176,68 | 291,22 | 46,05 | 60,30 | -839,37 | 161,99 | 46,83 | 17,62 | -26,58 | -73,56 | -19,54 | -70,03 | 64,88 | 382,07 | -46,33 | 55,08 | -43,02 | -35,47 | -81,46 | |
| % от денежного потока | -32,65 | -39,30 | -534,57 | -565,43 | 1 816,59 | -14,19 | -57,53 | -340,49 | -1 256,76 | 48,53 | 24,87 | 64,35 | 106,38 | -108,89 | 190,54 | 9 313,99 | 865,45 | 217,94 | 456,88 | -713,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | 103 | 148 | -9 | -14 | -122 | -168 | -11 | -6 | -5 | -4 | -4 | 10 | 21 | 23 | 23 |
| Изменять (%) | -∞ | 12,51 | 5,41 | 6,62 | -3 407,44 | 43,48 | -106,02 | 54,86 | 779,64 | 38,15 | -93,36 | -44,84 | -19,10 | -17,47 | -9,96 | -380,49 | 102,90 | 9,16 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -0,00 | 64,19 | 251,13 | 191,71 | -409,65 | 14,32 | 31,79 | -7,72 | -37,51 | 17,35 | 46,46 | 9,93 | 30,21 | -15,17 | 4,55 | 372,78 | -62,65 | -56,18 | -199,22 | 1 678,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -3 | -4 | -7 | -10 | 721 | 586 | 519 | 514 | -239 | -104 | -29 | 8 | 74 | 86 | 95 | 116 | 23 | 18 | -12 |
| Изменять (%) | 28,69 | 47,28 | 72,49 | 37,87 | -7 357,90 | -18,62 | -11,56 | -0,91 | -146,54 | -56,63 | -72,12 | -126,65 | 854,83 | 16,93 | 10,68 | 22,31 | -80,16 | -21,61 | -166,03 | |
| % от денежного потока | 131,59 | 73,66 | 377,23 | 471,25 | -1 302,12 | 99,88 | 125,75 | 448,21 | 1 393,66 | 34,12 | 28,67 | 25,72 | -37,81 | 224,13 | -95,13 | -9 589,95 | -702,80 | -61,63 | -156,95 | -873,39 |
| Денежный поток | -2 | -4 | -1 | -2 | 1 | 721 | 466 | 116 | 37 | -701 | -362 | -112 | -20 | 33 | -90 | -1 | -17 | -38 | -12 | 1 |
| Изменять (%) | 129,88 | -71,24 | 38,08 | -149,90 | 94 523,79 | -35,36 | -75,19 | -68,13 | -2 001,31 | -48,40 | -68,91 | -81,87 | -261,08 | -375,51 | -98,90 | 1 568,96 | 126,27 | -69,22 | -111,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
