Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская компания Pret Composites Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 225 | 414 | 616 | 572 | 388 | -136 | -243 | -133 | -397 | -112 | -37 | 44 | 247 | 836 | 859 | 467 | 687 | -197 | -0 | -73 |
| Изменять (%) | 84,06 | 48,95 | -7,13 | -32,10 | -135,13 | 78,40 | -45,54 | 199,74 | -71,78 | -66,64 | -218,38 | 458,50 | 237,85 | 2,74 | -45,57 | 47,03 | -128,64 | -99,90 | 36 204,91 | |
| % от денежного потока | 192,25 | 629,81 | 1 057,08 | 1 827,47 | -1 631,27 | -152,09 | -124,50 | -292,86 | 35 185,63 | 65,38 | 15,85 | 33,10 | 26,25 | 132,14 | 158,80 | 279,31 | -116,77 | 122,12 | 0,06 | -125,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -201 | -233 | -162 | 122 | -47 | 78 | 102 | -141 | -827 | -986 | -1 212 | -1 199 | -886 | -1 326 | -1 340 | -1 282 | -1 026 | -741 | -598 | -548 |
| Изменять (%) | 16,16 | -30,66 | -175,22 | -138,82 | -264,74 | 31,61 | -237,57 | 487,33 | 19,17 | 22,92 | -1,07 | -26,08 | 49,64 | 1,03 | -4,30 | -19,98 | -27,82 | -19,30 | -8,35 | |
| % от денежного потока | -171,81 | -355,22 | -277,53 | 388,62 | 198,32 | 86,70 | 52,36 | -311,10 | 73 237,40 | 574,67 | 513,33 | -895,93 | -94,04 | -209,69 | -247,82 | -766,33 | 174,36 | 459,55 | 187,24 | -945,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 92 | -113 | -395 | -660 | -363 | 151 | 340 | 319 | 1 217 | 921 | 1 011 | 1 283 | 1 583 | 1 122 | 1 014 | 977 | -254 | 769 | 272 | 669 |
| Изменять (%) | -222,61 | 249,08 | 67,23 | -44,91 | -141,52 | 125,31 | -6,07 | 281,01 | -24,35 | 9,83 | 26,87 | 23,37 | -29,13 | -9,60 | -3,62 | -125,94 | -403,48 | -64,67 | 146,24 | |
| % от денежного потока | 78,86 | -172,11 | -677,01 | -2 107,41 | 1 526,33 | 168,18 | 173,88 | 705,43 | -107 733,33 | -536,60 | -428,29 | 958,64 | 167,92 | 177,34 | 187,52 | 584,03 | 43,08 | -477,39 | -85,15 | 1 154,91 |
| Денежный поток | 117 | 66 | 58 | 31 | -24 | 90 | 196 | 45 | -1 | -172 | -236 | 134 | 942 | 632 | 541 | 167 | -588 | -161 | -319 | 58 |
| Изменять (%) | -43,82 | -11,26 | -46,28 | -176,06 | -476,85 | 117,93 | -76,85 | -102,49 | 15 087,27 | 37,61 | -156,68 | 604,29 | -32,89 | -14,51 | -69,05 | -451,69 | -72,61 | 98,07 | -118,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
