Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Сянью Фармацевтическая Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 589 | 789 | 759 | 779 | 807 | 658 | 599 | 552 | 535 | 609 | 673 | 723 | 732 | 595 | 635 | 448 | 324 | 399 | 308 | 303 |
| Изменять (%) | 34,06 | -3,88 | 2,70 | 3,53 | -18,44 | -8,91 | -7,82 | -3,17 | 13,91 | 10,38 | 7,58 | 1,20 | -18,67 | 6,69 | -29,49 | -27,72 | 23,13 | -22,73 | -1,63 | |
| % от денежного потока | 226,51 | 159,04 | 208,12 | 186,76 | 318,24 | -1 033,84 | -445,83 | -319,06 | -400,68 | 106,32 | 106,58 | 110,90 | 116,27 | -759,26 | -668,73 | -157,10 | -77,00 | -157,12 | -106,38 | 8 374,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -575 | -583 | -600 | -627 | -205 | -253 | -134 | -38 | 358 | 389 | 288 | 218 | -197 | -227 | -203 | -228 | -180 | -186 | -242 |
| Изменять (%) | 810,95 | 1,52 | 2,81 | 4,49 | -67,33 | 23,43 | -47,10 | -71,62 | -1 044,13 | 8,50 | -25,79 | -24,39 | -190,20 | 15,49 | -10,52 | 12,14 | -20,82 | 3,31 | 29,84 | |
| % от денежного потока | -24,27 | -115,79 | -160,02 | -143,75 | -247,21 | 321,65 | 187,96 | 77,19 | 28,41 | 62,48 | 61,57 | 44,19 | 34,62 | 250,70 | 239,02 | 71,26 | 54,19 | 71,11 | 64,37 | -6 688,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -243 | 310 | 215 | 259 | 99 | -484 | -437 | -564 | -627 | -422 | -470 | -428 | -351 | -464 | -467 | -459 | -482 | -466 | -445 | -106 |
| Изменять (%) | -227,58 | -30,61 | 20,52 | -61,93 | -590,67 | -9,67 | 29,02 | 11,04 | -32,57 | 11,17 | -8,90 | -18,01 | 32,23 | 0,58 | -1,54 | 4,95 | -3,37 | -4,36 | -76,31 | |
| % от денежного потока | -93,47 | 62,45 | 59,00 | 62,13 | 38,93 | 760,79 | 325,35 | 325,88 | 469,31 | -73,71 | -74,42 | -65,58 | -55,71 | 591,42 | 491,06 | 161,10 | 114,66 | 183,60 | 153,84 | -2 916,06 |
| Денежный поток | 260 | 496 | 365 | 417 | 253 | -64 | -134 | -173 | -133 | 573 | 631 | 652 | 630 | -78 | -95 | -285 | -420 | -254 | -290 | 4 |
| Изменять (%) | 90,94 | -26,55 | 14,45 | -39,24 | -125,11 | 111,22 | 28,81 | -22,90 | -529,29 | 10,10 | 3,39 | -3,47 | -112,45 | 21,14 | 200,13 | 47,46 | -39,66 | 14,14 | -101,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
