Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньцзиньская компания Saixiang Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 133 | -22 | -92 | -112 | -90 | -52 | 81 | 137 | 133 | 113 | 80 | -78 | -48 | -48 | -125 | -7 | 21 | -181 | -220 | -302 |
| Изменять (%) | -116,28 | 325,72 | 21,90 | -20,17 | -41,92 | -254,63 | 69,29 | -2,66 | -14,90 | -28,91 | -196,74 | -38,33 | -0,15 | 161,95 | -94,63 | -404,49 | -980,12 | 21,79 | 37,35 | |
| % от денежного потока | 47,44 | -25,75 | -63,27 | 352,01 | 75,86 | 588,12 | -179,91 | 1 618,15 | -1 301,40 | 140,08 | 40,91 | -32,89 | -26,59 | -25,36 | 286,43 | -10,26 | 12,07 | 48,65 | 95,88 | 67,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 150 | 125 | 255 | 116 | -0 | 81 | -83 | -103 | -150 | -109 | 59 | 225 | 174 | 193 | 14 | 46 | 128 | -172 | 28 | -136 |
| Изменять (%) | -16,65 | 103,57 | -54,59 | -100,38 | -18 368,20 | -202,54 | 24,11 | 46,32 | -27,04 | -154,13 | 280,21 | -23,00 | 11,46 | -92,64 | 225,96 | 176,60 | -233,73 | -116,33 | -584,44 | |
| % от денежного потока | 53,56 | 148,83 | 174,84 | -362,42 | 0,37 | -908,80 | 184,35 | -1 215,55 | 1 469,53 | -135,60 | 30,15 | 95,29 | 96,17 | 102,40 | -32,51 | 70,64 | 75,51 | 46,24 | -12,22 | 30,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -10 | -10 | -21 | -20 | -33 | -37 | -34 | -14 | 57 | 48 | 66 | 47 | 36 | 49 | 30 | 26 | -22 | -42 | -14 |
| Изменять (%) | -634,27 | -5,20 | 110,95 | -3,51 | 66,51 | 11,52 | -8,96 | -59,04 | -517,12 | -15,37 | 35,41 | -27,61 | -23,64 | 34,41 | -38,29 | -12,29 | -181,56 | 94,76 | -65,82 | |
| % от денежного потока | 0,69 | -12,20 | -6,68 | 64,27 | 16,74 | 372,15 | 82,10 | -397,11 | 134,37 | 70,89 | 24,65 | 27,74 | 26,32 | 19,20 | -111,27 | 45,77 | 15,51 | 5,79 | 18,26 | 3,21 |
| Денежный поток | 281 | 84 | 146 | -32 | -118 | -9 | -45 | 8 | -10 | 81 | 197 | 236 | 180 | 189 | -44 | 66 | 170 | -371 | -230 | -446 |
| Изменять (%) | -70,00 | 73,28 | -121,91 | 270,43 | -92,51 | 405,48 | -118,82 | -221,04 | -890,63 | 143,44 | 20,31 | -23,70 | 4,67 | -123,19 | -250,03 | 158,77 | -318,39 | -38,20 | 94,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
