Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ГЕМ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 396 | 854 | 797 | 869 | 857 | 742 | -1 442 | -803 | -504 | -17 | 1 778 | 2 117 | 1 645 | 2 164 | 2 879 | 2 860 | 3 680 | 3 055 | 3 333 | 3 183 |
| Изменять (%) | 115,54 | -6,63 | 8,96 | -1,36 | -13,46 | -294,43 | -44,28 | -37,34 | -96,56 | -10 372,88 | 19,08 | -22,31 | 31,61 | 33,03 | -0,69 | 28,68 | -16,98 | 9,09 | -4,49 | |
| % от денежного потока | 32,95 | 82,11 | 142,48 | -180,38 | -76,82 | -101,81 | 156,12 | 2 181,14 | -15,19 | -0,86 | 168,26 | 336,81 | -64,42 | 963,90 | 363,39 | -422,02 | -1 487,67 | -415,53 | 1 150,43 | 160,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 438 | -1 483 | -2 019 | -2 376 | -2 876 | -2 973 | -3 171 | -3 486 | -3 192 | -4 307 | -4 631 | -4 667 | -5 459 | -5 573 | -7 011 | -8 992 | -10 266 | -11 147 | -12 693 | -10 827 |
| Изменять (%) | 3,17 | 36,12 | 17,70 | 21,03 | 3,36 | 6,69 | 9,93 | -8,43 | 34,91 | 7,52 | 0,78 | 16,97 | 2,10 | 25,79 | 28,26 | 14,17 | 8,59 | 13,87 | -14,70 | |
| % от денежного потока | -119,53 | -142,60 | -360,74 | 493,35 | 257,79 | 408,02 | 343,34 | 9 463,70 | -96,34 | -212,81 | -438,34 | -742,57 | 213,84 | -2 482,02 | -884,74 | 1 326,92 | 4 150,20 | 1 516,21 | -4 381,81 | -545,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 251 | 1 693 | 1 807 | 1 067 | 923 | 1 531 | 3 714 | 4 231 | 6 816 | 6 217 | 3 799 | 3 072 | 1 339 | 3 638 | 4 902 | 5 514 | 6 437 | 7 388 | 9 687 | 9 645 |
| Изменять (%) | -24,80 | 6,75 | -40,93 | -13,50 | 65,77 | 142,66 | 13,93 | 61,10 | -8,79 | -38,90 | -19,13 | -56,41 | 171,66 | 34,74 | 12,49 | 16,73 | 14,77 | 31,12 | -0,44 | |
| % от денежного потока | 187,17 | 162,73 | 322,85 | -221,59 | -82,76 | -210,07 | -402,06 | -11 485,72 | 205,69 | 307,20 | 359,60 | 488,82 | -52,46 | 1 620,22 | 618,64 | -813,79 | -2 602,37 | -1 004,93 | 3 344,17 | 486,10 |
| Денежный поток | 1 203 | 1 040 | 560 | -482 | -1 116 | -729 | -924 | -37 | 3 314 | 2 024 | 1 056 | 628 | -2 553 | 225 | 792 | -678 | -247 | -735 | 290 | 1 984 |
| Изменять (%) | -13,51 | -46,19 | -186,07 | 131,61 | -34,70 | 26,79 | -96,01 | -9 095,57 | -38,93 | -47,80 | -40,51 | -506,18 | -108,80 | 252,88 | -185,52 | -63,50 | 197,22 | -139,40 | 584,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
