Отчет о движении денежных средств (TTM)
Haining China Leather Market Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 516 | 548 | 779 | 726 | 560 | 660 | 312 | 74 | 189 | 11 | 233 | 127 | 24 | 33 | -58 | 146 | 256 | 394 | 614 | 377 |
| Изменять (%) | 6,02 | 42,21 | -6,75 | -22,84 | 17,85 | -52,68 | -76,46 | 156,76 | -94,21 | 2 032,94 | -45,34 | -81,21 | 37,72 | -275,55 | -351,52 | 75,77 | 53,94 | 55,86 | -38,64 | |
| % от денежного потока | -3 130,96 | 175,49 | -772,85 | 287,88 | -399,34 | 137,70 | 37,19 | 188,69 | 47,14 | -4,05 | 62,79 | -99,36 | -7,43 | -12,04 | 12,51 | -38,13 | -119,91 | 157,62 | 309,39 | 2 938,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -437 | -445 | -861 | -400 | -451 | -48 | 103 | -521 | -638 | -1 258 | -1 012 | -650 | -547 | 220 | 185 | 28 | 13 | -311 | -204 | -332 |
| Изменять (%) | 1,79 | 93,47 | -53,57 | 12,94 | -89,30 | -313,38 | -605,27 | 22,56 | 97,18 | -19,58 | -35,76 | -15,94 | -140,18 | -15,63 | -85,15 | -54,32 | -2 573,77 | -34,35 | 62,70 | |
| % от денежного потока | 2 649,19 | -142,56 | 854,18 | -158,41 | 321,65 | -10,07 | 12,27 | -1 336,08 | -159,34 | 466,28 | -272,43 | 506,71 | 169,38 | -80,15 | -40,01 | -7,20 | -5,89 | -124,31 | -102,79 | -2 588,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | 209 | -19 | -74 | -249 | -132 | 425 | 486 | 850 | 978 | 1 150 | 394 | 200 | -527 | -590 | -555 | -482 | 167 | -212 | -32 |
| Изменять (%) | -320,41 | -108,99 | 294,97 | 235,48 | -46,85 | -420,48 | 14,52 | 74,82 | 15,03 | 17,66 | -65,72 | -49,31 | -363,43 | 12,13 | -5,94 | -13,17 | -134,60 | -226,92 | -84,83 | |
| % от денежного потока | 575,61 | 67,07 | 18,67 | -29,46 | 177,68 | -27,63 | 50,54 | 1 247,39 | 212,20 | -362,23 | 309,64 | -307,35 | -61,95 | 192,20 | 127,50 | 145,32 | 225,78 | 66,70 | -106,60 | -250,22 |
| Денежный поток | -16 | 312 | -101 | 252 | -140 | 479 | 840 | 39 | 401 | -270 | 371 | -128 | -323 | -274 | -463 | -382 | -214 | 250 | 199 | 13 |
| Изменять (%) | -1 991,50 | -132,29 | -350,34 | -155,62 | -441,77 | 75,20 | -95,36 | 927,66 | -167,38 | -237,65 | -134,54 | 151,47 | -15,09 | 69,03 | -17,48 | -44,11 | -217,11 | -20,60 | -93,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
