Отчет о движении денежных средств (TTM)
СФ Холдинг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 073 | 11 324 | 8 166 | 8 724 | 9 659 | 15 358 | 21 413 | 27 739 | 30 801 | 32 703 | 32 201 | 29 815 | 29 302 | 26 570 | 26 999 | 26 467 | 28 146 | 32 186 | 31 514 | 31 401 |
| Изменять (%) | -6,20 | -27,89 | 6,83 | 10,72 | 59,00 | 39,43 | 29,54 | 11,04 | 6,18 | -1,54 | -7,41 | -1,72 | -9,33 | 1,62 | -1,97 | 6,34 | 14,35 | -2,09 | -0,36 | |
| % от денежного потока | 535,01 | -492,78 | 185,69 | 127,30 | 192,55 | 79,38 | 153,65 | 125,83 | 310,30 | 598,28 | 511,64 | -1 123,67 | 335,06 | 15 781,46 | 275,93 | -848,69 | -181,77 | -412,53 | -210,40 | -266,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 197 | -14 884 | -9 298 | -7 907 | -21 517 | -17 131 | -18 619 | -13 064 | -15 792 | -12 091 | -15 612 | -18 900 | -8 051 | -13 506 | -7 474 | -15 317 | -19 048 | -12 055 | -11 305 | -14 127 |
| Изменять (%) | -2,06 | -37,53 | -14,96 | 172,14 | -20,38 | 8,68 | -29,84 | 20,89 | -23,43 | 29,12 | 21,06 | -57,41 | 67,76 | -44,66 | 104,92 | 24,36 | -36,71 | -6,22 | 24,97 | |
| % от денежного потока | -673,49 | 647,72 | -211,42 | -115,38 | -428,96 | -88,55 | -133,60 | -59,26 | -159,09 | -221,20 | -248,07 | 712,31 | -92,05 | -8 021,82 | -76,39 | 491,14 | 123,01 | 154,50 | 75,48 | 119,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 390 | 1 332 | 5 600 | 6 111 | 16 940 | 21 220 | 11 335 | 7 230 | -5 661 | -16 017 | -11 118 | -14 315 | -12 714 | -12 995 | -10 193 | -14 213 | -24 675 | -27 979 | -35 003 | -29 078 |
| Изменять (%) | -75,29 | 320,56 | 9,11 | 177,22 | 25,27 | -46,58 | -36,21 | -178,30 | 182,93 | -30,59 | 28,76 | -11,19 | 2,21 | -21,56 | 39,43 | 73,61 | 13,39 | 25,10 | -16,93 | |
| % от денежного потока | 238,87 | -57,95 | 127,35 | 89,17 | 337,70 | 109,68 | 81,33 | 32,80 | -57,03 | -293,02 | -176,66 | 539,52 | -145,37 | -7 718,34 | -104,18 | 455,75 | 159,35 | 358,60 | 233,69 | 246,98 |
| Денежный поток | 2 257 | -2 298 | 4 398 | 6 853 | 5 016 | 19 347 | 13 936 | 22 044 | 9 926 | 5 466 | 6 294 | -2 653 | 8 746 | 168 | 9 785 | -3 119 | -15 485 | -7 802 | -14 978 | -11 773 |
| Изменять (%) | -201,84 | -291,37 | 55,84 | -26,80 | 285,70 | -27,97 | 58,18 | -54,97 | -44,93 | 15,14 | -142,16 | -429,60 | -98,07 | 5 711,78 | -131,87 | 396,53 | -49,61 | 91,97 | -21,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
