Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 137 | 315 | 539 | 558 | 1 180 | 808 | 533 | 1 100 | 1 005 | 1 008 | 1 802 | 516 | 171 | 1 049 | 1 135 | 2 620 | 3 296 | 2 594 | 3 451 | 4 677 |
| Изменять (%) | 129,63 | 71,29 | 3,58 | 111,43 | -31,50 | -34,07 | 106,46 | -8,67 | 0,28 | 78,77 | -71,36 | -66,83 | 512,62 | 8,21 | 130,91 | 25,77 | -21,30 | 33,06 | 35,52 | |
| % от денежного потока | -101,07 | 34,23 | 63,23 | 91,33 | 127,27 | 23 251,03 | -405,12 | 44,47 | 197,69 | 176,47 | 138,96 | -31,94 | 29,52 | 95,05 | 67,47 | 109,93 | 209,72 | 237,74 | 301,92 | 222,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -777 | 745 | 990 | 657 | 575 | -119 | -686 | -1 224 | -3 362 | -3 898 | -3 580 | -3 654 | -1 330 | -1 206 | -1 103 | -904 | -1 946 | -1 460 | -2 104 | -1 084 |
| Изменять (%) | -195,86 | 32,98 | -33,61 | -12,48 | -120,67 | 476,29 | 78,58 | 174,59 | 15,96 | -8,16 | 2,07 | -63,62 | -9,31 | -8,48 | -18,10 | 115,33 | -24,97 | 44,12 | -48,50 | |
| % от денежного потока | 573,06 | 81,03 | 116,19 | 107,55 | 62,05 | -3 421,07 | 521,06 | -49,47 | -661,22 | -682,59 | -276,16 | 226,18 | -229,23 | -109,27 | -65,61 | -37,91 | -123,83 | -133,83 | -184,09 | -51,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 574 | -67 | -701 | -542 | -817 | -661 | 68 | 2 548 | 2 742 | 3 391 | 3 022 | 1 463 | 1 746 | 1 237 | 1 608 | 689 | 338 | -17 | -223 | -1 456 |
| Изменять (%) | -111,62 | 951,36 | -22,65 | 50,62 | -19,07 | -110,27 | 3 651,93 | 7,62 | 23,65 | -10,89 | -51,60 | 19,36 | -29,13 | 29,94 | -57,12 | -50,92 | -105,09 | 1 192,75 | 553,62 | |
| % от денежного потока | -423,44 | -7,26 | -82,26 | -88,72 | -88,08 | -19 011,21 | -51,62 | 102,98 | 539,43 | 593,77 | 233,06 | -90,52 | 300,98 | 112,12 | 95,57 | 28,91 | 21,52 | -1,58 | -19,49 | -69,12 |
| Денежный поток | -136 | 919 | 852 | 611 | 927 | 3 | -132 | 2 475 | 508 | 571 | 1 297 | -1 616 | 580 | 1 103 | 1 682 | 2 384 | 1 571 | 1 091 | 1 143 | 2 106 |
| Изменять (%) | -777,90 | -7,26 | -28,28 | 51,71 | -99,63 | -3 883,68 | -1 980,84 | -79,45 | 12,34 | 127,01 | -224,62 | -135,90 | 90,25 | 52,43 | 41,73 | -34,08 | -30,58 | 4,77 | 84,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
