Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сычуаньская компания Fulin Transportation Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 | 106 | 70 | 135 | 119 | 98 | 107 | 65 | 97 | 112 | 159 | 152 | 155 | 236 | 182 | 172 | 186 | 152 | 196 | 240 |
| Изменять (%) | 84,62 | -34,46 | 93,38 | -11,55 | -17,98 | 9,53 | -38,89 | 48,68 | 15,08 | 42,34 | -4,39 | 2,01 | 52,07 | -22,67 | -5,68 | 8,30 | -18,41 | 28,89 | 22,36 | |
| % от денежного потока | -185,93 | 198,88 | 233,64 | -660,11 | 1 214,61 | -260,67 | -108,15 | 1 035,35 | 1 103,69 | -417,90 | 761,82 | -3 083,79 | 2 194,61 | 158,97 | 462,68 | 941,13 | -1 023,01 | -255,35 | 237,34 | 442,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -36 | -32 | -90 | -90 | -114 | -154 | -112 | -170 | -141 | -110 | -61 | 12 | -31 | -66 | -110 | -142 | -106 | -74 | -88 |
| Изменять (%) | -20,30 | -9,63 | 181,32 | -0,85 | 26,67 | 35,81 | -27,54 | 52,27 | -17,12 | -22,23 | -44,30 | -120,03 | -356,76 | 111,01 | 66,67 | 28,64 | -25,04 | -30,50 | 18,59 | |
| % от денежного потока | 144,27 | -66,62 | -107,92 | 443,57 | -914,89 | 303,24 | 156,00 | -1 770,81 | -1 933,28 | 527,18 | -525,06 | 1 238,10 | 173,02 | -21,16 | -168,05 | -604,01 | 779,91 | 178,84 | -89,64 | -161,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -17 | -8 | -64 | -20 | -21 | -52 | 53 | 82 | 2 | -29 | -96 | -160 | -56 | -77 | -43 | -63 | -105 | -39 | -98 |
| Изменять (%) | -60,69 | -55,52 | 742,28 | -69,67 | 9,90 | 139,71 | -202,26 | 55,19 | -96,97 | -1 250,56 | 236,04 | 67,06 | -65,00 | 36,78 | -43,51 | 44,16 | 68,18 | -62,52 | 148,24 | |
| % от денежного потока | 141,66 | -32,26 | -25,72 | 316,54 | -199,72 | 57,43 | 52,15 | 835,45 | 929,59 | -9,28 | -136,76 | 1 945,69 | -2 267,63 | -37,81 | -194,63 | -237,12 | 343,10 | 176,51 | -47,71 | -180,28 |
| Денежный поток | -31 | 53 | 30 | -20 | 10 | -37 | -99 | 6 | 9 | -27 | 21 | -5 | 7 | 148 | 39 | 18 | -18 | -60 | 83 | 54 |
| Изменять (%) | -272,60 | -44,21 | -168,44 | -148,07 | -482,17 | 164,00 | -106,38 | 39,48 | -403,93 | -178,08 | -123,62 | -243,34 | 1 999,46 | -73,43 | -53,63 | -199,63 | 226,89 | -238,67 | -34,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
