Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аньхойская компания новых материалов Shenjian, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 222 | 67 | -3 | -46 | -105 | -38 | -60 | -156 | -236 | -117 | -49 | -41 | -11 | 232 | 198 | 230 | 356 | 201 | 93 | 153 |
| Изменять (%) | -69,81 | -104,84 | 1 328,87 | 126,86 | -64,23 | 59,50 | 160,78 | 51,27 | -50,41 | -57,85 | -16,58 | -73,57 | -2 227,75 | -14,59 | 16,41 | 54,70 | -43,54 | -53,54 | 63,47 | |
| % от денежного потока | 5 468,01 | -36,68 | 1,28 | 67,75 | 90,44 | -16,92 | -33,10 | -119,44 | -117,50 | -68,61 | -27,74 | -30,31 | 27,87 | -363,27 | -360,13 | -105,73 | -13 623,69 | -64,00 | -198,51 | -2 731,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | -123 | -191 | -211 | -221 | -396 | -273 | -215 | -177 | 135 | 76 | 35 | 17 | -227 | -226 | -218 | -211 | -69 | -62 | -60 |
| Изменять (%) | 42,24 | 55,16 | 10,82 | 4,60 | 78,97 | -30,91 | -21,30 | -17,48 | -175,81 | -43,31 | -53,78 | -50,43 | -1 399,99 | -0,63 | -3,48 | -3,09 | -67,36 | -10,62 | -2,05 | |
| % от денежного потока | -2 131,65 | 67,37 | 75,32 | 309,52 | 190,53 | -178,32 | -151,11 | -164,55 | -88,30 | 78,84 | 42,87 | 25,95 | -44,75 | 356,43 | 411,10 | 100,07 | 8 077,68 | 21,94 | 130,89 | 1 079,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -129 | -131 | -64 | 189 | 212 | 657 | 516 | 503 | 602 | 147 | 145 | 130 | -47 | -75 | -34 | -232 | -152 | -448 | -83 | -101 |
| Изменять (%) | 1,65 | -51,02 | -395,47 | 12,03 | 209,55 | -21,42 | -2,60 | 19,84 | -75,53 | -1,51 | -10,38 | -136,23 | 58,10 | -54,36 | 583,47 | -34,47 | 194,31 | -81,53 | 22,39 | |
| % от денежного потока | -3 176,03 | 71,73 | 25,32 | -277,39 | -182,87 | 296,04 | 285,36 | 384,53 | 299,69 | 86,36 | 81,58 | 95,76 | 120,70 | 116,92 | 61,94 | 106,77 | 5 827,87 | 142,72 | 175,96 | 1 812,82 |
| Денежный поток | 4 | -182 | -253 | -68 | -116 | 222 | 181 | 131 | 201 | 171 | 178 | 136 | -39 | -64 | -55 | -218 | -3 | -314 | -47 | -6 |
| Изменять (%) | -4 600,57 | 38,78 | -73,03 | 69,94 | -291,22 | -18,47 | -27,72 | 53,77 | -15,09 | 4,27 | -23,65 | -128,74 | 63,22 | -13,85 | 296,48 | -98,80 | 11 918,26 | -85,02 | -88,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
