Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханчжоу Чжунхэн Электрическая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -97 | -3 | -62 | 12 | 50 | 12 | 69 | 122 | 105 | 156 | 282 | 222 | 170 | 237 | 232 | 320 | 412 | 468 | 423 | 294 |
| Изменять (%) | -96,68 | 1 829,33 | -119,65 | 312,93 | -76,97 | 495,82 | 76,70 | -13,52 | 48,39 | 80,73 | -21,32 | -23,23 | 38,94 | -1,92 | 37,71 | 28,91 | 13,60 | -9,69 | -30,43 | |
| % от денежного потока | 118,71 | 104,38 | 16,79 | 35,07 | 4 202,96 | -5,33 | 336,10 | -141,88 | -161,94 | 143,28 | 606,84 | -3 123,03 | 335,74 | 282,82 | 306,65 | 355,59 | -862,23 | 231,42 | 410,76 | 870,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -320 | -256 | -376 | -60 | 50 | 73 | 68 | -20 | 5 | -38 | -47 | -15 | -145 | -115 | -129 | -259 | -221 | -122 | -196 | -247 |
| Изменять (%) | -19,94 | 46,90 | -83,95 | -183,17 | 46,13 | -7,26 | -128,74 | -126,44 | -838,47 | 21,94 | -68,28 | 883,94 | -20,75 | 12,21 | 99,97 | -14,68 | -44,94 | 61,67 | 25,57 | |
| % от денежного потока | 393,00 | 8 342,83 | 102,20 | -174,34 | 4 208,89 | -33,86 | 332,37 | 22,82 | -7,96 | -35,07 | -100,20 | 207,88 | -286,44 | -137,64 | -170,74 | -287,49 | 461,38 | -60,02 | -190,71 | -729,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 335 | 256 | 70 | 83 | -99 | -302 | -116 | -188 | -175 | -9 | -190 | -215 | 25 | -38 | -27 | 29 | -239 | -144 | -123 | -13 |
| Изменять (%) | -23,54 | -72,72 | 18,56 | -219,69 | 204,12 | -61,43 | 61,57 | -6,75 | -94,63 | 1 913,84 | 13,22 | -111,78 | -249,48 | -28,15 | -206,02 | -931,36 | -39,95 | -14,50 | -89,26 | |
| % от денежного потока | -411,71 | -8 347,11 | -18,99 | 239,26 | -8 312,19 | 139,16 | -568,11 | 219,29 | 269,90 | -8,64 | -407,67 | 3 019,32 | 49,82 | -45,15 | -35,86 | 32,01 | 500,64 | -71,04 | -119,37 | -39,06 |
| Денежный поток | -81 | -3 | -368 | 35 | 1 | -217 | 20 | -86 | -65 | 109 | 47 | -7 | 51 | 84 | 76 | 90 | -48 | 202 | 103 | 34 |
| Изменять (%) | -96,23 | 11 892,22 | -109,41 | -96,55 | -18 265,35 | -109,45 | -518,58 | -24,24 | -267,72 | -57,33 | -115,29 | -814,08 | 64,93 | -9,54 | 18,76 | -153,16 | -523,24 | -49,12 | -67,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
