Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайцзи Компьютерная Корпорация Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -129 | 1 084 | 18 | 211 | 477 | 739 | 1 232 | 958 | 662 | 162 | 123 | 355 | 172 | -555 | -587 | -674 | -266 | -207 | -67 |
| Изменять (%) | -940,35 | -98,32 | 1 060,82 | 126,22 | 54,95 | 66,64 | -22,26 | -30,92 | -75,46 | -24,52 | 189,56 | -51,53 | -422,57 | 5,85 | 14,84 | -60,62 | -21,97 | -67,69 | |
| % от денежного потока | -49,30 | 193,24 | 43,61 | 77,27 | 106,76 | 186,10 | 208,20 | 296,15 | -1 656,95 | -38,12 | -46,94 | -245,83 | -70,22 | 58,87 | 156,78 | 228,43 | 2 472,79 | -34,49 | 56,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -490 | -210 | -211 | -222 | -227 | -329 | -533 | -554 | -560 | -376 | -184 | -164 | -145 | -228 | -233 | -208 | -199 | -242 | -212 |
| Изменять (%) | -57,22 | 0,46 | 5,16 | 2,48 | 44,84 | 62,03 | 3,91 | 1,15 | -32,88 | -51,09 | -10,99 | -11,48 | 57,43 | 2,28 | -10,82 | -4,14 | 21,45 | -12,37 | |
| % от денежного потока | -187,30 | -37,38 | -505,58 | -81,16 | -50,79 | -82,76 | -90,03 | -171,16 | 1 402,33 | 88,25 | 70,44 | 113,39 | 59,16 | 24,20 | 62,28 | 70,48 | 1 856,91 | -40,31 | 178,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 881 | -313 | 234 | 284 | 197 | -13 | -108 | -81 | -142 | -212 | -200 | -335 | -272 | -159 | 446 | 587 | 454 | 1 050 | 160 |
| Изменять (%) | -135,58 | -174,72 | 21,11 | -30,59 | -106,74 | 711,02 | -24,83 | 75,17 | 49,98 | -5,97 | 68,00 | -18,93 | -41,37 | -379,62 | 31,68 | -22,64 | 131,23 | -84,73 | |
| % от денежного потока | 336,60 | -55,86 | 561,97 | 103,89 | 44,03 | -3,34 | -18,17 | -24,99 | 354,62 | 49,87 | 76,51 | 232,45 | 111,07 | 16,92 | -119,06 | -198,91 | -4 229,71 | 174,79 | -134,91 |
| Денежный поток | 262 | 561 | 42 | 273 | 447 | 397 | 592 | 323 | -40 | -426 | -261 | -144 | -245 | -942 | -374 | -295 | -11 | 601 | -119 |
| Изменять (%) | 114,40 | -92,57 | 555,14 | 63,74 | -11,12 | 48,95 | -45,34 | -112,35 | 966,58 | -38,71 | -44,70 | 69,67 | 284,77 | -60,25 | -21,18 | -96,36 | -5 695,28 | -119,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
