Отчет о движении денежных средств (TTM)
НАУРА Технологическая Группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 184 | 1 385 | 1 324 | 636 | 618 | -777 | -2 732 | -2 114 | -366 | -728 | -95 | 447 | 599 | 2 365 | 3 262 | 2 413 | 1 663 | 1 573 | -391 | -1 305 |
| Изменять (%) | 651,60 | -4,38 | -51,98 | -2,90 | -225,79 | 251,74 | -22,63 | -82,71 | 99,12 | -86,93 | -569,92 | 33,93 | 294,85 | 37,93 | -26,04 | -31,09 | -5,38 | -124,86 | 233,60 | |
| % от денежного потока | 10,47 | -567,51 | 185,41 | 450,27 | -71,81 | -12,04 | -69,66 | -36,42 | -3,65 | -59,15 | -4,02 | 19,39 | 582,71 | 120,20 | 130,83 | 199,64 | 473,07 | 1 471,61 | 34,61 | -120,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -644 | -673 | -515 | -460 | -432 | -447 | -638 | -815 | -908 | -1 423 | -1 576 | -1 730 | -2 088 | -2 058 | -1 856 | -1 808 | -1 533 | -2 212 | -2 452 | -3 929 |
| Изменять (%) | 4,52 | -23,40 | -10,74 | -6,11 | 3,41 | 42,76 | 27,87 | 11,37 | 56,66 | 10,74 | 9,82 | 20,66 | -1,40 | -9,83 | -2,57 | -15,24 | 44,29 | 10,86 | 60,24 | |
| % от денежного потока | -36,57 | 275,69 | -72,16 | -325,71 | 50,23 | -6,92 | -16,26 | -14,05 | -9,06 | -115,61 | -66,57 | -75,02 | -2 031,06 | -104,62 | -74,44 | -149,64 | -436,14 | -2 068,95 | 217,04 | -364,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 222 | -953 | -91 | -28 | -1 041 | 7 680 | 7 298 | 8 714 | 11 239 | 3 345 | 4 010 | 3 537 | 1 583 | 1 647 | 1 062 | 622 | 254 | 740 | 1 711 | 6 311 |
| Изменять (%) | -142,91 | -90,48 | -69,61 | 3 673,58 | -837,90 | -4,97 | 19,40 | 28,98 | -70,24 | 19,89 | -11,78 | -55,26 | 4,09 | -35,53 | -41,41 | -59,18 | 191,46 | 131,09 | 268,89 | |
| % от денежного потока | 126,25 | 390,66 | -12,71 | -19,53 | 121,02 | 119,03 | 186,06 | 150,12 | 112,16 | 271,78 | 169,42 | 153,36 | 1 539,62 | 83,72 | 42,60 | 51,49 | 72,27 | 692,52 | -151,43 | 584,90 |
| Денежный поток | 1 760 | -244 | 714 | 141 | -860 | 6 452 | 3 923 | 5 805 | 10 021 | 1 231 | 2 367 | 2 307 | 103 | 1 968 | 2 493 | 1 208 | 351 | 107 | -1 130 | 1 079 |
| Изменять (%) | -113,87 | -392,69 | -80,23 | -708,84 | -850,26 | -39,21 | 47,98 | 72,63 | -87,72 | 92,32 | -2,55 | -95,54 | 1 814,25 | 26,72 | -51,53 | -70,92 | -69,58 | -1 156,81 | -195,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
