Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Вэйсин Новые Строительные Материалы Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 015 | 1 346 | 1 617 | 1 281 | 1 581 | 1 594 | 1 374 | 1 251 | 1 370 | 1 531 | 1 459 | 1 849 | 1 652 | 1 374 | 1 340 | 1 259 | 1 383 | 1 147 | 1 408 | 1 437 |
| Изменять (%) | 32,67 | 20,12 | -20,80 | 23,42 | 0,81 | -13,79 | -8,97 | 9,52 | 11,76 | -4,67 | 26,70 | -10,64 | -16,85 | -2,46 | -6,04 | 9,82 | -17,02 | 22,69 | 2,05 | |
| % от денежного потока | 810,08 | 460,72 | 334,23 | 4 216,98 | 514,87 | 302,37 | 1 320,29 | 688,45 | 266,22 | 273,81 | 235,78 | 212,88 | 368,27 | -139,41 | -123,70 | -117,49 | -99,73 | -166,72 | -3 230,03 | 1 850,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -106 | -402 | -477 | -585 | -610 | -265 | -469 | -111 | 22 | -104 | 27 | -99 | -243 | -1 135 | -1 156 | -744 | -1 048 | -366 | -27 | -426 |
| Изменять (%) | 278,68 | 18,71 | 22,52 | 4,29 | -56,58 | 77,10 | -76,40 | -120,26 | -562,97 | -125,68 | -472,84 | 144,11 | 368,18 | 1,80 | -35,66 | 40,99 | -65,09 | -92,57 | 1 464,96 | |
| % от денежного потока | -84,76 | -137,60 | -98,64 | -1 925,28 | -198,64 | -50,24 | -450,68 | -60,92 | 4,36 | -18,56 | 4,31 | -11,44 | -54,06 | 115,22 | 106,70 | 69,40 | 75,62 | 53,19 | 62,40 | -548,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -782 | -651 | -651 | -661 | -661 | -797 | -797 | -957 | -871 | -874 | -875 | -889 | -972 | -1 226 | -1 267 | -1 583 | -1 731 | -1 469 | -1 428 | -947 |
| Изменять (%) | -16,75 | -0,00 | 1,46 | -0,00 | 20,60 | -0,00 | 20,13 | -8,98 | 0,29 | 0,15 | 1,56 | 9,40 | 26,07 | 3,34 | 24,98 | 9,32 | -15,10 | -2,78 | -33,72 | |
| % от денежного потока | -624,47 | -222,86 | -134,59 | -2 175,32 | -215,20 | -151,19 | -765,72 | -526,89 | -169,33 | -156,28 | -141,37 | -102,31 | -216,68 | 124,37 | 116,91 | 147,71 | 124,81 | 213,48 | 3 277,57 | -1 219,27 |
| Денежный поток | 125 | 292 | 484 | 30 | 307 | 527 | 104 | 182 | 515 | 559 | 619 | 869 | 449 | -985 | -1 083 | -1 072 | -1 387 | -688 | -44 | 78 |
| Изменять (%) | 133,26 | 65,59 | -93,72 | 910,84 | 71,66 | -80,26 | 74,58 | 183,22 | 8,66 | 10,71 | 40,33 | -48,34 | -319,64 | 9,94 | -1,08 | 29,38 | -50,36 | -93,67 | -278,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
