Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Transinfo Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 387 | 1 312 | 946 | 1 231 | 687 | 242 | 599 | 189 | 417 | 500 | 656 | 859 | 996 | 890 | 620 | 571 | 191 | 143 | 236 | 417 |
| Изменять (%) | -5,45 | -27,87 | 30,15 | -44,22 | -64,84 | 148,17 | -68,41 | 120,36 | 19,84 | 31,27 | 30,93 | 15,93 | -10,63 | -30,34 | -7,97 | -66,57 | -24,90 | 64,93 | 76,27 | |
| % от денежного потока | 98,02 | 90,62 | 62,48 | 84,29 | -279,27 | -60,87 | -68,82 | -103,47 | 213,69 | 481,79 | 69,15 | 821,36 | 204,31 | 243,06 | 715,77 | 594,42 | -5 596,76 | -25,02 | -28,28 | -144,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 366 | -1 493 | -940 | -1 073 | -533 | -127 | -1 083 | -540 | -491 | -584 | 97 | -612 | -296 | -197 | -364 | 84 | 407 | -316 | -404 | -443 |
| Изменять (%) | 9,32 | -37,06 | 14,17 | -50,29 | -76,15 | 751,53 | -50,11 | -9,12 | 18,89 | -116,64 | -730,45 | -51,70 | -33,27 | 84,14 | -123,00 | 387,00 | -177,55 | 27,83 | 9,81 | |
| % от денежного потока | -96,50 | -103,14 | -62,06 | -73,44 | 216,81 | 32,05 | 124,35 | 295,32 | -251,53 | -562,59 | 10,23 | -585,38 | -60,67 | -53,89 | -419,52 | 87,08 | -11 945,17 | 55,15 | 48,31 | 153,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 421 | 1 662 | 1 538 | 1 337 | -391 | -509 | -373 | 130 | 168 | 137 | 162 | -196 | -189 | -348 | -219 | -548 | -574 | -442 | -702 | -288 |
| Изменять (%) | 16,99 | -7,48 | -13,08 | -129,26 | 30,13 | -26,70 | -134,74 | 29,56 | -18,54 | 18,47 | -220,94 | -3,51 | 83,96 | -36,98 | 150,12 | 4,69 | -23,03 | 58,88 | -58,93 | |
| % от денежного потока | 100,40 | 114,84 | 101,57 | 91,51 | 159,01 | 128,27 | 42,83 | -70,82 | 85,99 | 131,78 | 17,07 | -187,28 | -38,77 | -94,95 | -252,92 | -570,87 | 16 834,00 | 77,14 | 83,98 | 100,03 |
| Денежный поток | 1 415 | 1 447 | 1 514 | 1 461 | -246 | -397 | -871 | -183 | 195 | 104 | 949 | 105 | 488 | 366 | 87 | 96 | -3 | -573 | -836 | -288 |
| Изменять (%) | 2,27 | 4,62 | -3,52 | -116,84 | 61,32 | 119,51 | -78,99 | -206,70 | -46,85 | 814,66 | -88,98 | 366,06 | -24,88 | -76,34 | 10,81 | -103,55 | 16 697,25 | 45,93 | -65,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
