Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Яша Украшение Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 186 | 554 | 518 | 567 | 71 | 244 | 41 | 5 | 18 | 25 | 80 | 201 | 546 | 204 | 429 | 348 | 349 | 243 | 572 | 628 |
| Изменять (%) | 197,74 | -6,44 | 9,41 | -87,55 | 245,89 | -83,35 | -88,60 | 287,76 | 38,99 | 218,50 | 152,65 | 171,37 | -62,55 | 109,96 | -18,92 | 0,38 | -30,37 | 135,09 | 9,88 | |
| % от денежного потока | 123,60 | 146,20 | 198,16 | -1 023,75 | -35,62 | 305,28 | 293,79 | -3,90 | -26,40 | -9,52 | -27,24 | -350,27 | 336,33 | -1 705,42 | -624,86 | -224,06 | -286,95 | -43,52 | -473,81 | 1 718,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -14 | 232 | -112 | -168 | -144 | -229 | -211 | -96 | -8 | 133 | 94 | 47 | 24 | -36 | 26 | 36 | -184 | -225 | -179 |
| Изменять (%) | -65,47 | -1 798,40 | -148,14 | 50,14 | -14,16 | 58,63 | -7,71 | -54,53 | -92,11 | -1 855,00 | -29,41 | -49,94 | -49,87 | -251,74 | -172,74 | 37,15 | -616,85 | 22,19 | -20,45 | |
| % от денежного потока | -26,33 | -3,61 | 88,85 | 201,94 | 84,75 | -180,23 | -1 652,03 | 177,36 | 140,98 | 2,88 | -45,50 | -163,45 | 28,95 | -196,51 | 52,04 | -16,74 | -29,29 | 32,98 | 186,61 | -490,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -161 | -489 | -510 | -100 | -20 | 202 | 86 | 9 | -280 | -505 | -352 | -430 | -240 | -462 | -529 | -507 | -618 | -467 | -412 |
| Изменять (%) | -4 041,75 | 203,11 | 4,19 | -80,41 | -79,93 | -1 107,38 | -57,18 | -89,67 | -3 233,92 | 80,22 | -30,19 | 22,16 | -44,27 | 92,59 | 14,54 | -4,27 | 21,91 | -24,36 | -11,70 | |
| % от денежного потока | 2,72 | -42,59 | -187,01 | 920,02 | 50,38 | -25,05 | 1 458,25 | -72,64 | -13,12 | 106,63 | 172,74 | 613,73 | -265,28 | 2 001,93 | 672,82 | 340,81 | 416,24 | 110,54 | 387,19 | -1 128,58 |
| Денежный поток | 151 | 379 | 262 | -55 | -198 | 80 | 14 | -119 | -68 | -263 | -292 | -57 | 162 | -12 | -69 | -155 | -122 | -559 | -121 | 37 |
| Изменять (%) | 151,72 | -30,97 | -121,18 | 257,78 | -140,36 | -82,69 | -959,60 | -42,79 | 285,68 | 11,25 | -80,35 | -382,63 | -107,39 | 473,04 | 126,12 | -21,62 | 359,05 | -78,41 | -130,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
