Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньдунская компания по информационным технологиям New Beiyang, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 | 165 | 46 | 139 | -5 | -146 | -259 | -312 | -275 | 91 | 368 | 505 | 618 | 389 | 337 | 390 | 212 | 200 | 186 | 65 |
| Изменять (%) | -17,47 | -72,46 | 204,53 | -103,84 | 2 639,37 | 77,87 | 20,26 | -11,92 | -133,27 | 302,61 | 37,23 | 22,31 | -36,99 | -13,40 | 15,76 | -45,64 | -5,70 | -7,16 | -65,11 | |
| % от денежного потока | -184,56 | -25,48 | -584,35 | 126,71 | -4,64 | 226,17 | 477,21 | 434,11 | -464,18 | 161,40 | 652,24 | 568,92 | -300,19 | -178,34 | -100,85 | -272,58 | -2 809,26 | 14 407,25 | 134,06 | 142,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -710 | -470 | 244 | 56 | 42 | 21 | 77 | 104 | 291 | 123 | -0 | 52 | -106 | -1 | -82 | 9 | -27 | -9 | 23 | -45 |
| Изменять (%) | -33,79 | -151,89 | -76,93 | -25,64 | -50,79 | 274,65 | 35,08 | 179,24 | -57,57 | -100,31 | -13 791,67 | -304,76 | -99,40 | 12 818,75 | -110,87 | -402,79 | -67,16 | -355,15 | -300,74 | |
| % от денежного потока | 653,98 | 72,43 | -3 129,34 | 51,40 | 36,45 | -31,94 | -141,95 | -145,03 | 491,61 | 217,97 | -0,67 | 58,09 | 51,31 | 0,29 | 24,42 | -6,20 | 355,89 | -635,71 | 16,26 | -99,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 411 | -326 | -276 | -56 | 98 | 73 | 144 | 138 | 38 | -173 | -326 | -493 | -760 | -622 | -607 | -548 | -174 | -200 | -86 | 8 |
| Изменять (%) | -179,41 | -15,33 | -79,79 | -275,40 | -25,78 | 98,25 | -4,35 | -72,30 | -554,09 | 87,88 | 51,35 | 54,24 | -18,17 | -2,35 | -9,79 | -68,29 | 15,01 | -56,83 | -109,13 | |
| % от денежного потока | -378,07 | 50,22 | 3 541,01 | -50,97 | 85,25 | -112,65 | -264,92 | -191,68 | 64,45 | -305,88 | -576,81 | -554,91 | 369,23 | 284,89 | 181,65 | 382,62 | 2 300,71 | -14 391,21 | -62,27 | 17,35 |
| Денежный поток | -109 | -649 | -8 | 109 | 115 | -64 | -54 | -72 | 59 | 57 | 56 | 89 | -206 | -218 | -334 | -143 | -8 | 1 | 139 | 45 |
| Изменять (%) | 497,81 | -98,80 | -1 504,37 | 4,87 | -156,16 | -15,70 | 32,21 | -182,38 | -4,31 | -0,37 | 57,32 | -331,81 | 6,06 | 53,15 | -57,17 | -94,73 | -118,39 | 9 877,00 | -67,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
